SIREN : 394604839
LES TISSAGES DE CHARLIEU is a French company founded 32 years ago, specialized in the sector Tissage. Based in CHARLIEU (42190), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 14.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 14 839 586 € | 24 093 464 € | 7 122 598 € | 8 005 722 € | 9 576 865 € | 11 585 895 € |
| Resultado neto | 176 549 € | 4 475 427 € | 250 590 € | -58 832 € | -269 489 € | 623 847 € |
| EBITDA | -308 641 € | 6 245 240 € | 23 819 € | 21 795 € | 667 034 € | 1 347 954 € |
| Margen neto | 1.2% | 18.6% | 3.5% | -0.7% | -2.8% | 5.4% |
En 2022, LES TISSAGES DE CHARLIEU alcanza unos ingresos de 14.8 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 6 años (TCAC: +4.2%). Caída significativa de -38% vs 2021. Tras deducir el consumo (4.2 M€), el margen bruto se sitúa en 10.7 M€, es decir, una tasa del 72%. El EBITDA alcanza -309 k€, representando el -2.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-38%), el EBITDA varía en -105%, reduciendo el margen en 28.0 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 177 k€, es decir, el 1.2% de los ingresos.
14 839 586 €
10 654 253 €
-308 641 €
-549 671 €
176 549 €
-2.1%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 185%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 28%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 55.3 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 2.0% de los ingresos.
184.541%
27.565%
1.953%
55.307
68.5%
En 2022, el ratio de endeudamiento de LES TISSAGES DE CHARLIEU (184.54) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
En 2022, el autonomía financiera de LES TISSAGES DE CHARLIEU (27.6%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.
En 2022, el capacidad de reembolso de LES TISSAGES DE CHARLIEU (55.3 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
El ratio de liquidez se sitúa en 240.16. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
240.163
-61.302
En 2022, el ratio de liquidez de LES TISSAGES DE CHARLIEU (240.16) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2022, el cobertura de intereses de LES TISSAGES DE CHARLIEU (-61.3x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 54 días. Plazo proveedores: 86 días. Excelente situación: los proveedores financian 32 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 147 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 201 días de ingresos. En 2016-2022, el FM aumentó en +170%.
8 284 644 €
54 j
86 j
147 j
201 j
Compare LES TISSAGES DE CHARLIEU with other companies in the same sector:
The revenue of LES TISSAGES DE CHARLIEU in 2022 is 14.8 M€.
Yes, LES TISSAGES DE CHARLIEU generated a net profit of 177 k€ in 2022.
The headquarters of LES TISSAGES DE CHARLIEU is located in CHARLIEU (42190), in the department Loire.
The tax return of LES TISSAGES DE CHARLIEU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LES TISSAGES DE CHARLIEU operates in the sector Tissage (NAF code 13.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.