LES TERRASSIERS PARISIENS : revenue, balance sheet and financial ratios

LES TERRASSIERS PARISIENS is a French company founded 39 years ago, specialized in the sector Autres travaux spécialisés de construction. Based in ST MAUR DES FOSSES (94100), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 9.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LES TERRASSIERS PARISIENS (SIREN 338438047)
Indicador 2024 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 9 101 261 € 7 024 138 € 3 957 698 € 4 216 350 € 5 484 435 € 6 102 835 € 5 991 855 € 5 669 972 €
Resultado neto 943 643 € 32 847 € -590 012 € -1 647 € 842 028 € 370 611 € -322 532 € -288 771 €
EBITDA 1 252 259 € 47 128 € -570 969 € -74 627 € 838 141 € 435 037 € -313 399 € -348 583 €
Margen neto 10.4% 0.5% -14.9% -0.0% 15.4% 6.1% -5.4% -5.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, LES TERRASSIERS PARISIENS alcanza unos ingresos de 9.1 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +6.1%. Vs 2022, crecimiento de +30% (7.0 M€ -> 9.1 M€). Tras deducir el consumo (1.1 M€), el margen bruto se sitúa en 8.0 M€, es decir, una tasa del 88%. El EBITDA alcanza 1.3 M€, representando el 13.8% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +13.1 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 944 k€, es decir, el 10.4% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

9 101 261 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

8 031 169 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 252 259 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

1 263 197 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

943 643 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

13.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 10%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 42%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 10.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

9.821%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

41.655%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

10.227%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.234

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

7.9%

Evolución de indicadores de solvencia
LES TERRASSIERS PARISIENS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
9.82 2024
2021
2022
2024
Q1: 3.39
Méd: 18.59
Q3: 55.68
Bueno +11 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de LES TERRASSIERS PARISIENS (9.82) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
41.66% 2024
2021
2022
2024
Q1: 18.09%
Méd: 38.63%
Q3: 59.74%
Bueno +12 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de LES TERRASSIERS PARISIENS (41.7%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.23 ans 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.25 ans
Q3: 1.25 ans
Bueno +23 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de LES TERRASSIERS PARISIENS (0.2 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 192.55. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.6x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

192.554

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.558

Evolución de indicadores de liquidez
LES TERRASSIERS PARISIENS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
192.55 2024
2021
2022
2024
Q1: 147.2
Méd: 218.63
Q3: 322.5
Average +17 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de LES TERRASSIERS PARISIENS (192.55) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.56x 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.32x
Q3: 2.98x
Bueno +27 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de LES TERRASSIERS PARISIENS (0.6x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 82 días. Plazo proveedores: 98 días. Situación favorable. El FM representa 103 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +419%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 607 784 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

82 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

98 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

103 j

Evolución del NFR y plazos
LES TERRASSIERS PARISIENS

Positionnement de LES TERRASSIERS PARISIENS dans son secteur

Comparación con el sector Autres travaux spécialisés de construction

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (25 transactions). This range of 1 817 549€ to 5 272 223€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
1817k€ 3460k€ 5272k€
3 460 401 € Range: 1 817 549€ - 5 272 223€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 25 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about LES TERRASSIERS PARISIENS

What is the revenue of LES TERRASSIERS PARISIENS ?

The revenue of LES TERRASSIERS PARISIENS in 2024 is 9.1 M€.

Is LES TERRASSIERS PARISIENS profitable?

Yes, LES TERRASSIERS PARISIENS generated a net profit of 944 k€ in 2024.

Where is the headquarters of LES TERRASSIERS PARISIENS ?

The headquarters of LES TERRASSIERS PARISIENS is located in ST MAUR DES FOSSES (94100), in the department Val-de-Marne.

Where to find the tax return of LES TERRASSIERS PARISIENS ?

The tax return of LES TERRASSIERS PARISIENS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LES TERRASSIERS PARISIENS operate?

LES TERRASSIERS PARISIENS operates in the sector Autres travaux spécialisés de construction (NAF code 43.99D). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.