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LES TERRASSES SAINT MICHEL : revenue, balance sheet and financial ratios

LES TERRASSES SAINT MICHEL is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Promotion immobilière de logements. Based in BAUME-LES-DAMES (25110), this company of category PME shows in 2015 a net income negative of -320€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LES TERRASSES SAINT MICHEL (SIREN 504515875)
Indicador 2015
Ingresos N/C
Resultado neto -320 €
EBITDA -1 741 €
Margen neto N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2015, LES TERRASSES SAINT MICHEL registra una pérdida neta de 320 €.

EBITDA (2015) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-1 741 €

EBIT (2015) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-786 €

Resultado neto (2015) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-320 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -1252%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -3%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2015) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-1252.025%

Autonomía financiera (2015) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-3.438%

Capacidad de reembolso (2015) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-57.006

Evolución de indicadores de solvencia
LES TERRASSES SAINT MICHEL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-1252.03 2015
2015
Q1: -3.87
Méd: 2.06
Q3: 130.18
Excelente

En 2015, el ratio de endeudamiento de LES TERRASSES SAINT MICHEL (-1252.03) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-3.44% 2015
2015
Q1: -0.46%
Méd: 14.03%
Q3: 54.84%
Average

En 2015, el autonomía financiera de LES TERRASSES SAINT MICHEL (-3.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-57.01 ans 2015
2015
Q1: -3.91 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.28 ans
Excelente

En 2015, el capacidad de reembolso de LES TERRASSES SAINT MICHEL (-57.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 165.57. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2015) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

165.57

Cobertura de intereses (2015) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-22.86

Evolución de indicadores de liquidez
LES TERRASSES SAINT MICHEL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
165.57 2015
2015
Q1: 116.02
Méd: 270.63
Q3: 1031.62
Average

En 2015, el ratio de liquidez de LES TERRASSES SAINT MICHEL (165.57) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-22.86x 2015
2015
Q1: -2.17x
Méd: 0.0x
Q3: 0.49x
Average

En 2015, el cobertura de intereses de LES TERRASSES SAINT MICHEL (-22.9x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 861 días. Excelente situación: los proveedores financian 861 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2015) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2015) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2015) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

861 j

Rotación de inventario (2015) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
LES TERRASSES SAINT MICHEL

Positionnement de LES TERRASSES SAINT MICHEL dans son secteur

Comparación con el sector Promotion immobilière de logements

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Frequently asked questions about LES TERRASSES SAINT MICHEL

What is the revenue of LES TERRASSES SAINT MICHEL ?

The revenue of LES TERRASSES SAINT MICHEL is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is LES TERRASSES SAINT MICHEL profitable?

LES TERRASSES SAINT MICHEL recorded a net loss in 2015.

Where is the headquarters of LES TERRASSES SAINT MICHEL ?

The headquarters of LES TERRASSES SAINT MICHEL is located in BAUME-LES-DAMES (25110), in the department Doubs.

Where to find the tax return of LES TERRASSES SAINT MICHEL ?

The tax return of LES TERRASSES SAINT MICHEL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LES TERRASSES SAINT MICHEL operate?

LES TERRASSES SAINT MICHEL operates in the sector Promotion immobilière de logements (NAF code 41.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.