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LES TERRASSES DU CASTELLET : revenue, balance sheet and financial ratios

LES TERRASSES DU CASTELLET is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in LE CASTELLET (83330), this company of category PME shows in 2022 a net income positive of 10 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LES TERRASSES DU CASTELLET (SIREN 808545693)
Indicador 2022 2015
Ingresos N/C N/C
Resultado neto 10 449 € -3 073 €
EBITDA -3 237 € -3 073 €
Margen neto N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, LES TERRASSES DU CASTELLET genera un resultado neto positivo de 10 k€.

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-3 237 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-3 237 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

10 449 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 160%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 53%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

160.054%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

53.031%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.004

Evolución de indicadores de solvencia
LES TERRASSES DU CASTELLET

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
160.05 2022
2015
2022
Q1: 0.1
Méd: 13.78
Q3: 79.91
Average +50 pts durante 2 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de LES TERRASSES DU CASTELLET (160.05) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
53.03% 2022
2015
2022
Q1: 21.11%
Méd: 62.06%
Q3: 90.2%
Average -30 pts durante 2 años

En 2022, el autonomía financiera de LES TERRASSES DU CASTELLET (53.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2022
2015
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.1 ans
Q3: 3.28 ans
Bueno

En 2022, el capacidad de reembolso de LES TERRASSES DU CASTELLET (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 0.00. Alerta: la deuda a corto plazo supera el activo circulante.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

0.0

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-10.287

Evolución de indicadores de liquidez
LES TERRASSES DU CASTELLET

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
0.0 2022
2015
2022
Q1: 111.66
Méd: 499.96
Q3: 2835.13
Average

En 2022, el ratio de liquidez de LES TERRASSES DU CASTELLET (0.00) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-10.29x 2022
2015
2022
Q1: -53.22x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average

En 2022, el cobertura de intereses de LES TERRASSES DU CASTELLET (-10.3x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Positionnement de LES TERRASSES DU CASTELLET dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sociétés holding

Estimación de valoración

Based on 70 transactions of similar company sales in 2022, the value of LES TERRASSES DU CASTELLET is estimated at 38 764 € (range 12 542€ - 78 716€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2022
70 tx
12k€ 38k€ 78k€
38 764 € Range: 12 542€ - 78 716€
NAF 5 année 2022

Valuation method used

Net Income Multiple
10 449 € × 3.7x = 38 764 €
Range: 12 542€ - 78 716€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 70 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about LES TERRASSES DU CASTELLET

What is the revenue of LES TERRASSES DU CASTELLET ?

The revenue of LES TERRASSES DU CASTELLET is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is LES TERRASSES DU CASTELLET profitable?

Yes, LES TERRASSES DU CASTELLET generated a net profit of 10 k€ in 2022.

Where is the headquarters of LES TERRASSES DU CASTELLET ?

The headquarters of LES TERRASSES DU CASTELLET is located in LE CASTELLET (83330), in the department Var.

Where to find the tax return of LES TERRASSES DU CASTELLET ?

The tax return of LES TERRASSES DU CASTELLET is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LES TERRASSES DU CASTELLET operate?

LES TERRASSES DU CASTELLET operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.