Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

LES TERRASSES DES COTES : revenue, balance sheet and financial ratios

LES TERRASSES DES COTES is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Promotion immobilière de logements. Based in PARIS (75008), this company of category PME shows in 2017 a net income negative of -136 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LES TERRASSES DES COTES (SIREN 532682663)
Indicador 2017 2016
Ingresos N/C N/C
Resultado neto -135 545 € 35 664 €
EBITDA -31 269 € -26 097 €
Margen neto N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2017, LES TERRASSES DES COTES registra una pérdida neta de 136 k€.

EBITDA (2017) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-31 269 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-130 443 €

Resultado neto (2017) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-135 545 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -193%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -15%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2017) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-192.806%

Autonomía financiera (2017) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-15.011%

Capacidad de reembolso (2017) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-7.419

Evolución de indicadores de solvencia
LES TERRASSES DES COTES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-192.81 2017
2016
2017
Q1: 0.0
Méd: 7.11
Q3: 134.39
Excelente

En 2017, el ratio de endeudamiento de LES TERRASSES DES COTES (-192.81) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-15.01% 2017
2016
2017
Q1: 0.84%
Méd: 23.18%
Q3: 62.8%
Average

En 2017, el autonomía financiera de LES TERRASSES DES COTES (-15.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-7.42 ans 2017
2016
2017
Q1: -1.19 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.97 ans
Excelente -50 pts durante 2 años

En 2017, el capacidad de reembolso de LES TERRASSES DES COTES (-7.4 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 144.73. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2017) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

144.726

Cobertura de intereses (2017) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-16.348

Evolución de indicadores de liquidez
LES TERRASSES DES COTES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
144.73 2017
2016
2017
Q1: 132.53
Méd: 298.76
Q3: 857.84
Average

En 2017, el ratio de liquidez de LES TERRASSES DES COTES (144.73) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-16.35x 2017
2016
2017
Q1: -1.94x
Méd: 0.0x
Q3: 2.13x
Average

En 2017, el cobertura de intereses de LES TERRASSES DES COTES (-16.4x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 166 días. Excelente situación: los proveedores financian 166 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2017) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2017) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2017) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

166 j

Rotación de inventario (2017) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
LES TERRASSES DES COTES

Positionnement de LES TERRASSES DES COTES dans son secteur

Comparación con el sector Promotion immobilière de logements

Similar companies (Promotion immobilière de logements)

Compare LES TERRASSES DES COTES with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Promotion immobilière de logements

Frequently asked questions about LES TERRASSES DES COTES

What is the revenue of LES TERRASSES DES COTES ?

The revenue of LES TERRASSES DES COTES is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is LES TERRASSES DES COTES profitable?

LES TERRASSES DES COTES recorded a net loss in 2017.

Where is the headquarters of LES TERRASSES DES COTES ?

The headquarters of LES TERRASSES DES COTES is located in PARIS (75008), in the department Paris.

Where to find the tax return of LES TERRASSES DES COTES ?

The tax return of LES TERRASSES DES COTES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LES TERRASSES DES COTES operate?

LES TERRASSES DES COTES operates in the sector Promotion immobilière de logements (NAF code 41.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.