LES TERRASSES DE L'OMBRIERE : revenue, balance sheet and financial ratios

LES TERRASSES DE L'OMBRIERE is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Administration d'immeubles et autres biens immobiliers. Based in EYSINES (33320), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 490 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LES TERRASSES DE L'OMBRIERE (SIREN 830755559)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 490 193 € 492 612 € 478 047 € 491 904 € 525 854 € 255 754 € N/C
Resultado neto 30 951 € 29 788 € 1 503 € -446 € -2 671 € -56 626 € -56 220 €
EBITDA 30 937 € 64 561 € 25 808 € 34 689 € 38 531 € -28 330 € -22 020 €
Margen neto 6.3% 6.0% 0.3% -0.1% -0.5% -22.1% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, LES TERRASSES DE L'OMBRIERE alcanza unos ingresos de 490 k€. En el período 2018-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +13.9%. Ligera caída de -0% vs 2022. Tras deducir el consumo (51 k€), el margen bruto se sitúa en 439 k€, es decir, una tasa del 90%. El EBITDA alcanza 31 k€, representando el 6.3% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-0%), el EBITDA varía en -52%, reduciendo el margen en 6.8 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 31 k€, es decir, el 6.3% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

490 193 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

439 099 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

30 937 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

31 026 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

30 951 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

6.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -151%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -16%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 6.2% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-151.123%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-15.643%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

6.205%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.592

Evolución de indicadores de solvencia
LES TERRASSES DE L'OMBRIERE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-151.12 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 9.99
Q3: 74.85
Excelente

En 2023, el ratio de endeudamiento de LES TERRASSES DE L'OMBRIERE (-151.12) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-15.64% 2023
2021
2022
2023
Q1: 3.23%
Méd: 14.5%
Q3: 45.79%
Average

En 2023, el autonomía financiera de LES TERRASSES DE L'OMBRIERE (-15.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
2.59 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.12 ans
Q3: 3.45 ans
Average -6 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de LES TERRASSES DE L'OMBRIERE (2.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 108.98. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.5x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

108.983

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.539

Evolución de indicadores de liquidez
LES TERRASSES DE L'OMBRIERE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
108.98 2023
2021
2022
2023
Q1: 99.92
Méd: 115.98
Q3: 425.04
Average +16 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de LES TERRASSES DE L'OMBRIERE (108.98) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
1.54x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 6.2x
Bueno -19 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de LES TERRASSES DE L'OMBRIERE (1.5x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 6 días. Plazo proveedores: 177 días. Excelente situación: los proveedores financian 171 días del ciclo operativo. El FM representa 174 días de ingresos.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

237 420 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

6 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

177 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

174 j

Evolución del NFR y plazos
LES TERRASSES DE L'OMBRIERE

Positionnement de LES TERRASSES DE L'OMBRIERE dans son secteur

Comparación con el sector Administration d'immeubles et autres biens immobiliers

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 76 603€ to 199 909€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2023
Indicative
76k€ 89k€ 199k€
89 437 € Range: 76 603€ - 199 909€
NAF 5 année 2023

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about LES TERRASSES DE L'OMBRIERE

What is the revenue of LES TERRASSES DE L'OMBRIERE ?

The revenue of LES TERRASSES DE L'OMBRIERE in 2023 is 490 k€.

Is LES TERRASSES DE L'OMBRIERE profitable?

Yes, LES TERRASSES DE L'OMBRIERE generated a net profit of 31 k€ in 2023.

Where is the headquarters of LES TERRASSES DE L'OMBRIERE ?

The headquarters of LES TERRASSES DE L'OMBRIERE is located in EYSINES (33320), in the department Gironde.

Where to find the tax return of LES TERRASSES DE L'OMBRIERE ?

The tax return of LES TERRASSES DE L'OMBRIERE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LES TERRASSES DE L'OMBRIERE operate?

LES TERRASSES DE L'OMBRIERE operates in the sector Administration d'immeubles et autres biens immobiliers (NAF code 68.32A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.