SIREN : 835158163
LES SOURCES is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.. Based in GIEZ (74210), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 173 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 173 350 € | 151 126 € | 145 331 € |
| Resultado neto | 21 617 € | 18 117 € | 25 856 € |
| EBITDA | 48 742 € | 39 626 € | 42 171 € |
| Margen neto | 12.5% | 12.0% | 17.8% |
En 2024, LES SOURCES alcanza unos ingresos de 173 k€. En el período 2022-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +9.2%. Vs 2023, crecimiento de +15% (151 k€ -> 173 k€). Tras deducir el consumo (13 k€), el margen bruto se sitúa en 160 k€, es decir, una tasa del 92%. El EBITDA alcanza 49 k€, representando el 28.1% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 22 k€, es decir, el 12.5% de los ingresos.
173 350 €
160 120 €
48 742 €
19 818 €
21 617 €
28.1%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 30%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 15%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 28.8% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
30.472%
15.097%
28.825%
0.67
71.7%
En 2024, el ratio de endeudamiento de LES SOURCES (30.47) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de LES SOURCES (15.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el capacidad de reembolso de LES SOURCES (0.7 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 7.28. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.6x. La cobertura es limitada.
7.276
1.572
En 2024, el ratio de liquidez de LES SOURCES (7.28) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2024, el cobertura de intereses de LES SOURCES (1.6x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 29 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 6 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-183 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. En 2022-2024, el FM aumentó en +39%.
-88 199 €
0 j
29 j
6 j
-183 j
Based on 131 transactions of similar company sales (all years), the value of LES SOURCES is estimated at 151 073 € (range 49 041€ - 280 585€). With an EBITDA of 48 742€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.36x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 131 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LES SOURCES with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
The revenue of LES SOURCES in 2024 is 173 k€.
Yes, LES SOURCES generated a net profit of 22 k€ in 2024.
The headquarters of LES SOURCES is located in GIEZ (74210), in the department Haute-Savoie.
The tax return of LES SOURCES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LES SOURCES operates in the sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (NAF code 82.99Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.