LES SERRES DU PLATEAU : revenue, balance sheet and financial ratios

Ingresos 2021 257 k€
EBITDA 2021 -20 k€
Resultado neto 2021 -12 k€

LES SERRES DU PLATEAU is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Autres commerces de détail sur éventaires et marchés. Based in GASVILLE-OISEME (28300), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 257 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

En resumen (2021) : facturación 257 k€, EBITDA -20 k€ (-7.9 % de la facturación), résultat net -12 k€.

Data updated on 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Sobre estos datos : cuentas antiguas

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

In summary, LES SERRES DU PLATEAU is currently loss-making, which weighs on its accounts. Its financial structure is severely weakened: equity is negative. Point of attention: short-term liquidity is tight.

Historique financier - LES SERRES DU PLATEAU (SIREN 794816900) · importes en miles de euros (k€)
Indicador 2021 2017 2016 2015
Ingresos 257 191 232 197
Resultado neto -12 2 -1 -5
EBITDA -20 -13 -8 9
Margen bruto 65 51 63 46
Resultado de explotación -11 -24 -19 -4
Margen neto -4,8 % 0,8 % -0,4 % -2,4 %
Declaraciones fiscales Descargar las cuentas (CSV / Excel)

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, LES SERRES DU PLATEAU alcanza unos ingresos de 257 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 4 años (TCAC: +4.5%). Tras deducir el consumo (192 k€), el margen bruto se sitúa en 65 k€, es decir, una tasa del 25%. El EBITDA alcanza -20 k€, representando el -7.9% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -12 k€ (-4.8% de los ingresos).

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

257 043 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

64 668 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-20 258 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-11 313 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-12 360 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-7,9 %

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Évolution graphique

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Activo

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Pasivo

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Ratios de solvencia y endeudamiento

Warning: the company shows negative equity (accumulated losses exceed its capital). This is a major financial weakness which makes debt and autonomy ratios non-meaningful. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 4%. This ratio is slightly less favorable than the sector median (29.2%).

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

Non significatif

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

Non significatif

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-4,4 %

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0,5 ans

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

7,3 %

Evolución de indicadores de solvencia
LES SERRES DU PLATEAU

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
1 472,3% 2017
Q1: 0,0%
Méd: 23,7%
Q3: 132,1%
Vigilar 1 912,1 % → 1 472,3 % depuis 2016

En 2017, el ratio d'endeudamiento de LES SERRES DU PLATEAU (1472,3%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
3,9% 2021
Q1: 3,8%
Méd: 29,2%
Q3: 61,7%
Average 46,7 % → 3,9 % depuis 2016

En 2021, el autonomía financiera de LES SERRES DU PLATEAU (3,9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 0.68. Alerta: la deuda a corto plazo supera el activo circulante.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

0,68

Evolución de indicadores de liquidez
LES SERRES DU PLATEAU

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
0,68 2021
Q1: 1,08
Méd: 1,91
Q3: 3,61
Vigilar 0,1 → 0,7 depuis 2016

En 2021, el ratio de liquidez de LES SERRES DU PLATEAU (0,68) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 4 días. Plazo proveedores: 462 días. Excelente situación: los proveedores financian 458 días del ciclo operativo. La rotación d'existencias es de 6 días. Rotación rápida, señal de buena gestión d'existencias. El FM es negativo (-187 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Between 2015 and 2021, WCR worsened by 270 days of revenue, signaling an increased financing need.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-133 858 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

4 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

462 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

6 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-187 j

Evolución del NFR y plazos
LES SERRES DU PLATEAU

Positionnement de LES SERRES DU PLATEAU dans son secteur

Comparación con el sector Autres commerces de détail sur éventaires et marchés

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Frequently asked questions about LES SERRES DU PLATEAU

What is the revenue of LES SERRES DU PLATEAU ?

The revenue of LES SERRES DU PLATEAU in 2021 is 257 k€.

Is LES SERRES DU PLATEAU profitable?

LES SERRES DU PLATEAU recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of LES SERRES DU PLATEAU ?

The headquarters of LES SERRES DU PLATEAU is located in GASVILLE-OISEME (28300), in the department Eure-et-Loir.

Where to find the tax return of LES SERRES DU PLATEAU ?

The tax return of LES SERRES DU PLATEAU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LES SERRES DU PLATEAU operate?

LES SERRES DU PLATEAU operates in the sector Autres commerces de détail sur éventaires et marchés (NAF code 47.89Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.