SIREN : 832737050
LES ROCHES LOISIRS is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in VILLARS (42390), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 4.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 4 009 552 € | 4 463 308 € | 4 506 843 € | 3 969 385 € | 1 280 254 € | 3 169 646 € | 3 688 171 € | 25 190 € |
| Resultado neto | -153 880 € | -10 309 € | -104 170 € | 24 979 € | -270 054 € | -48 666 € | -2 289 € | -153 249 € |
| EBITDA | 447 993 € | 536 429 € | 366 362 € | 477 959 € | 68 416 € | 253 425 € | 308 748 € | -158 252 € |
| Margen neto | -3.8% | -0.2% | -2.3% | 0.6% | -21.1% | -1.5% | -0.1% | -608.4% |
En 2025, LES ROCHES LOISIRS alcanza unos ingresos de 4.0 M€. En el período 2018-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +106.3%. Caída significativa de -10% vs 2024. Tras deducir el consumo (784 k€), el margen bruto se sitúa en 3.2 M€, es decir, una tasa del 80%. El EBITDA alcanza 448 k€, representando el 11.2% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto es negativo en -154 k€ (-3.8% de los ingresos).
4 009 552 €
3 225 193 €
447 993 €
13 603 €
-153 880 €
11.2%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 170%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 23%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.2 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 6.9% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
170.437%
22.528%
6.871%
4.217
51.1%
En 2025, el ratio de endeudamiento de LES ROCHES LOISIRS (170.44) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2025, el autonomía financiera de LES ROCHES LOISIRS (22.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2025, el capacidad de reembolso de LES ROCHES LOISIRS (4.2 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
El ratio de liquidez se sitúa en 23.90. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.9x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
23.902
4.92
En 2025, el ratio de liquidez de LES ROCHES LOISIRS (23.90) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2025, el cobertura de intereses de LES ROCHES LOISIRS (4.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 108 días. Excelente situación: los proveedores financian 108 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 9 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-34 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-212%), liberando tesorería.
-380 907 €
0 j
108 j
9 j
-34 j
Based on 557 transactions of similar company sales in 2025, the value of LES ROCHES LOISIRS is estimated at 2 302 108 € (range 1 308 499€ - 4 092 299€). With an EBITDA of 447 993€, the sector multiple of 5.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.55x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 557 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LES ROCHES LOISIRS with other companies in the same sector:
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The revenue of LES ROCHES LOISIRS in 2025 is 4.0 M€.
LES ROCHES LOISIRS recorded a net loss in 2025.
The headquarters of LES ROCHES LOISIRS is located in VILLARS (42390), in the department Loire.
The tax return of LES ROCHES LOISIRS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LES ROCHES LOISIRS operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.