LES ROCHES ET SES BATEAUX : revenue, balance sheet and financial ratios

LES ROCHES ET SES BATEAUX is a French company founded 24 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in LE LAVANDOU (83980), this company of category GE shows in 2022 a revenue of 3 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LES ROCHES ET SES BATEAUX (SIREN 440554236)
Indicador 2022 2021 2020 2019
Ingresos 3 446 € 5 129 € 3 564 € 6 054 €
Resultado neto -709 291 € -684 532 € -662 945 € -753 549 €
EBITDA -682 183 € -674 187 € -682 664 € -685 719 €
Margen neto -20583.0% -13346.3% -18601.2% -12447.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, LES ROCHES ET SES BATEAUX alcanza unos ingresos de 3 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2019-2022 (TCAC: -17.1%). Caída significativa de -33% vs 2021. Tras deducir el consumo (6 €), el margen bruto se sitúa en 3 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -682 k€, representando el -19796.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-33%), el EBITDA varía en -1%, reduciendo el margen en 6651.8 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -709 k€ (-20583.0% de los ingresos).

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 446 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 440 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-682 183 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-684 243 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-709 291 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-19796.4%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -4239%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-4238.516%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-20523.07%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

0.0%

Evolución de indicadores de solvencia
LES ROCHES ET SES BATEAUX

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0
Méd: 40.14
Q3: 168.36
Excelente

En 2022, el ratio de endeudamiento de LES ROCHES ET SES BATEAUX (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-4238.52% 2022
2020
2021
2022
Q1: 2.16%
Méd: 29.44%
Q3: 57.85%
Vigilar

En 2022, el autonomía financiera de LES ROCHES ET SES BATEAUX (-4238.5%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: -0.0 ans
Méd: 1.33 ans
Q3: 5.31 ans
Excelente -25 pts durante 3 años

En 2022, el capacidad de reembolso de LES ROCHES ET SES BATEAUX (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 2.30. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

2.296

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-3.672

Evolución de indicadores de liquidez
LES ROCHES ET SES BATEAUX

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
2.3 2022
2020
2021
2022
Q1: 78.19
Méd: 176.82
Q3: 350.6
Vigilar

En 2022, el ratio de liquidez de LES ROCHES ET SES BATEAUX (2.30) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-3.67x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 1.51x
Q3: 7.64x
Average -20 pts durante 3 años

En 2022, el cobertura de intereses de LES ROCHES ET SES BATEAUX (-3.7x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 1226 días. Plazo proveedores: 3 días. El desfase de 1223 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 7338 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM es negativo (-406428 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-117%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-3 890 421 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

1226 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

3 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

7338 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-406428 j

Evolución del NFR y plazos
LES ROCHES ET SES BATEAUX

Positionnement de LES ROCHES ET SES BATEAUX dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 164 transactions of similar company sales in 2022, the value of LES ROCHES ET SES BATEAUX is estimated at 3 301 € (range 798€ - 6 193€). The price/revenue ratio is 0.96x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
164 transactions
0k€ 3k€ 6k€
3 301 € Range: 798€ - 6 193€
NAF 5 année 2022

Valuation method used

Revenue Multiple
3 446 € × 0.96x = 3 301 €
Range: 799€ - 6 194€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 164 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Hôtels et hébergement similaire )

Compare LES ROCHES ET SES BATEAUX with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Hôtels et hébergement similaire

Frequently asked questions about LES ROCHES ET SES BATEAUX

What is the revenue of LES ROCHES ET SES BATEAUX ?

The revenue of LES ROCHES ET SES BATEAUX in 2022 is 3 k€.

Is LES ROCHES ET SES BATEAUX profitable?

LES ROCHES ET SES BATEAUX recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of LES ROCHES ET SES BATEAUX ?

The headquarters of LES ROCHES ET SES BATEAUX is located in LE LAVANDOU (83980), in the department Var.

Where to find the tax return of LES ROCHES ET SES BATEAUX ?

The tax return of LES ROCHES ET SES BATEAUX is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LES ROCHES ET SES BATEAUX operate?

LES ROCHES ET SES BATEAUX operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.