LES PINS PARASOLS SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE : revenue, balance sheet and financial ratios

LES PINS PARASOLS SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée . Based in EVIAN-LES-BAINS (74500), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 312 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LES PINS PARASOLS SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE (SIREN 838344463)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2019
Ingresos 312 412 € 344 206 € 300 839 € 231 506 € 228 043 € 385 311 € 385 311 €
Resultado neto -5 787 € 290 128 € -22 465 € -197 408 € -98 173 € 798 € 798 €
EBITDA 55 847 € 82 551 € 45 884 € -162 932 € -71 070 € 55 287 € 55 287 €
Margen neto -1.9% 84.3% -7.5% -85.3% -43.1% 0.2% 0.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, LES PINS PARASOLS SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE alcanza unos ingresos de 312 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -4.1%). Ligera caída de -9% vs 2023. Tras deducir el consumo (4 k€), el margen bruto se sitúa en 308 k€, es decir, una tasa del 99%. El EBITDA alcanza 56 k€, representando el 17.9% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-9%), el EBITDA varía en -32%, reduciendo el margen en 6.1 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -6 k€ (-1.9% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

312 412 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

307 961 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

55 847 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-5 662 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-5 787 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

17.9%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -5%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -104%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-5.014%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-103.618%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-1.445%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.354

Evolución de indicadores de solvencia
LES PINS PARASOLS SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-5.01 2024
2022
2023
2024
Q1: -3.79
Méd: 0.16
Q3: 69.98
Excelente -23 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de LES PINS PARASOLS SOCIETE... (-5.01) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-103.62% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0%
Méd: 9.22%
Q3: 47.63%
Average

En 2024, el autonomía financiera de LES PINS PARASOLS SOCIETE... (-103.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-0.35 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.19 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.6 ans
Excelente -25 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de LES PINS PARASOLS SOCIETE... (-0.3 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 50.11. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

50.11

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
LES PINS PARASOLS SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
50.11 2024
2022
2023
2024
Q1: 33.0
Méd: 119.82
Q3: 327.59
Average +8 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de LES PINS PARASOLS SOCIETE... (50.11) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 3.06x
Average

En 2024, el cobertura de intereses de LES PINS PARASOLS SOCIETE... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 4 días. Plazo proveedores: 64 días. Excelente situación: los proveedores financian 60 días del ciclo operativo. El FM representa 10 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-74%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

9 104 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

4 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

64 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

10 j

Evolución del NFR y plazos
LES PINS PARASOLS SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE

Positionnement de LES PINS PARASOLS SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE dans son secteur

Comparación con el sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Estimación de valoración

Based on 261 transactions of similar company sales (all years), the value of LES PINS PARASOLS SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE is estimated at 272 476 € (range 167 706€ - 520 286€). With an EBITDA of 55 847€, the sector multiple of 5.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.75x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
261 transactions
167k€ 272k€ 520k€
272 476 € Range: 167 706€ - 520 286€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
55 847 € × 5.3x
Estimation 295 841 €
172 653€ - 577 445€
Revenue Multiple 30%
312 412 € × 0.75x
Estimation 233 537 €
159 462€ - 425 021€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 261 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée )

Compare LES PINS PARASOLS SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Frequently asked questions about LES PINS PARASOLS SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE

What is the revenue of LES PINS PARASOLS SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE ?

The revenue of LES PINS PARASOLS SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE in 2024 is 312 k€.

Is LES PINS PARASOLS SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE profitable?

LES PINS PARASOLS SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of LES PINS PARASOLS SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE ?

The headquarters of LES PINS PARASOLS SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE is located in EVIAN-LES-BAINS (74500), in the department Haute-Savoie.

Where to find the tax return of LES PINS PARASOLS SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE ?

The tax return of LES PINS PARASOLS SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LES PINS PARASOLS SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE operate?

LES PINS PARASOLS SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE operates in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (NAF code 55.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.