LES NOUVEAUX TERRASSIERS : revenue, balance sheet and financial ratios

LES NOUVEAUX TERRASSIERS is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse. Based in MONTFERMEIL (93370), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 61 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LES NOUVEAUX TERRASSIERS (SIREN 480109099)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ingresos 60 928 € N/C 22 868 € 33 150 € 94 930 € 95 844 € 205 696 € 319 650 € 182 490 € 61 008 €
Resultado neto -14 346 € -43 113 € -37 608 € -41 615 € -23 307 € 4 862 € 1 523 € 18 671 € 2 238 € -393 €
EBITDA -15 462 € -46 220 € -34 428 € -38 908 € -23 436 € -34 557 € 2 749 € 24 863 € 5 554 € 6 678 €
Margen neto -23.5% N/C -164.5% -125.5% -24.6% 5.1% 0.7% 5.8% 1.2% -0.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, LES NOUVEAUX TERRASSIERS alcanza unos ingresos de 61 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -0.0%). Tras deducir el consumo (8 k€), el margen bruto se sitúa en 53 k€, es decir, una tasa del 87%. El EBITDA alcanza -15 k€, representando el -25.4% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -14 k€ (-23.5% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

60 928 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

52 783 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-15 462 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-15 463 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-14 346 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-25.4%

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 814%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 7%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

813.885%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

6.732%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-23.546%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-5.418

Evolución de indicadores de solvencia
LES NOUVEAUX TERRASSIERS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
813.88 2024
2022
2023
2024
Q1: 5.66
Méd: 28.81
Q3: 82.19
Vigilar

En 2024, el ratio de endeudamiento de LES NOUVEAUX TERRASSIERS (813.88) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
6.73% 2024
2022
2023
2024
Q1: 17.97%
Méd: 35.52%
Q3: 56.51%
Vigilar -25 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de LES NOUVEAUX TERRASSIERS (6.7%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-5.42 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.64 ans
Q3: 2.23 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de LES NOUVEAUX TERRASSIERS (-5.4 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 258.44. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

258.44

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-9.197

Evolución de indicadores de liquidez
LES NOUVEAUX TERRASSIERS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
258.44 2024
2022
2023
2024
Q1: 128.74
Méd: 194.39
Q3: 280.98
Bueno -6 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de LES NOUVEAUX TERRASSIERS (258.44) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-9.2x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.51x
Q3: 6.2x
Average

En 2024, el cobertura de intereses de LES NOUVEAUX TERRASSIERS (-9.2x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 532 días. Plazo proveedores: 0 días. El desfase de 532 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 273 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-75%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

46 139 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

532 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

273 j

Evolución del NFR y plazos
LES NOUVEAUX TERRASSIERS

Positionnement de LES NOUVEAUX TERRASSIERS dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

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Frequently asked questions about LES NOUVEAUX TERRASSIERS

What is the revenue of LES NOUVEAUX TERRASSIERS ?

The revenue of LES NOUVEAUX TERRASSIERS in 2024 is 61 k€.

Is LES NOUVEAUX TERRASSIERS profitable?

LES NOUVEAUX TERRASSIERS recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of LES NOUVEAUX TERRASSIERS ?

The headquarters of LES NOUVEAUX TERRASSIERS is located in MONTFERMEIL (93370), in the department Seine-Saint-Denis.

Where to find the tax return of LES NOUVEAUX TERRASSIERS ?

The tax return of LES NOUVEAUX TERRASSIERS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LES NOUVEAUX TERRASSIERS operate?

LES NOUVEAUX TERRASSIERS operates in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse (NAF code 43.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.