LES LIERRES GESTION : revenue, balance sheet and financial ratios
Ingresos 20246.5 M€+3 % vs 2023
EBITDA 2024517 k€-11 % vs 2023
Resultado neto 2024299 k€-18 % vs 2023
LES LIERRES GESTION is a French company
founded 20 years ago,
specialized in the sector Hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Based in DEVECEY (25870),
this company of category GE
shows in 2024 a revenue of 6.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 6.5 M€, EBITDA 517 k€ (8.0 % du CA), résultat net 299 k€.
Au bilan : capitaux propres 2.2 M€, dettes financières 1.4 M€, trésorerie 87 k€.
En 2024, LES LIERRES GESTION alcanza unos ingresos de 6.5 M€. En el período 2020-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.4%. Vs 2023: +3%. Tras deducir el consumo (220 k€), el margen bruto se sitúa en 6.2 M€, es decir, una tasa del 97%. El EBITDA alcanza 517 k€, representando el 8.0% de los ingresos. This ratio is more favorable than the sector median (4.9%). El resultado neto asciende a 299 k€, es decir, el 4.6% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
6 460 880 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
6 241 122 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
516 571 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
373 435 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio d'endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 61%. This ratio is slightly less favorable than the sector median (23.3%). La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 34%. This ratio is slightly less favorable than the sector median (39.5%). La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.0 años de flujo de caja. This ratio is less favorable than the sector median (0.5 ans) and warrants attention. El flujo de caja representa el 6.9% de los ingresos. This ratio is more favorable than the sector median (3.9%).
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
60.95%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia LES LIERRES GESTION
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
26.016
17.731
14.28
14.12
28.14
29.281
81.462
69.716
60.951
Autonomía financiera
41.622
48.926
54.258
57.555
39.186
36.107
30.591
26.311
34.431
Capacidad de reembolso
0.748
0.529
0.651
0.818
1.104
1.2
2.931
3.079
3.049
Flujo de caja / Ingresos
8.506%
11.917%
9.845%
9.112%
5.685%
5.199%
7.171%
6.99%
6.91%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
60.95%2024
Q1: 5.74%
Méd: 23.3%
Q3: 64.97%
Average
En 2024, el ratio d'endeudamiento de LES LIERRES GESTION (61.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
34.43%2024
Q1: 21.58%
Méd: 39.49%
Q3: 56.52%
Average+14 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de LES LIERRES GESTION (34.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
3.05 ans2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.53 ans
Q3: 1.98 ans
Vigilar
En 2024, el capacidad de reembolso de LES LIERRES GESTION (3.0 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número d'años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 1.16. This ratio is slightly less favorable than the sector median (1.4).
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
1.16
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez LES LIERRES GESTION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
0.39142000000000005
0.8079000000000001
1.08091
1.3349199999999999
0.25467
0.24902999999999997
1.015
1.1147
1.16106
Cobertura de intereses
0.48
0.0
0.0
0.087
0.267
0.185
0.038
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
1.162024
Q1: 1.04
Méd: 1.45
Q3: 2.3
Average+9 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de LES LIERRES GESTION (1.16) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
0.0x2024
Q1: -0.01x
Méd: 0.56x
Q3: 16.62x
Average
En 2024, el cobertura d'intereses de LES LIERRES GESTION (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos d'intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 9 días. Plazo proveedores: 167 días. Excelente situación: los proveedores financian 158 días del ciclo operativo. La rotación d'existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión d'existencias. El FM representa 110 días d'ingresos. Between 2021 and 2024, WCR worsened by 159 days of revenue, signaling an increased financing need.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
1 969 922 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
9 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
167 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
1 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
110 j
Evolución del NFR y plazos LES LIERRES GESTION
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
70 834 €
495 441 €
1 034 848 €
1 059 800 €
-617 290 €
-761 494 €
612 765 €
1 696 034 €
1 969 922 €
Rotación de inventario (días)
1
1
1
0
2
1
1
1
1
Crédit clients (jours)
1
2
1
2
4
6
8
3
9
Crédit fournisseurs (jours)
112
101
114
88
93
93
90
185
167
Positionnement de LES LIERRES GESTION dans son secteur
Comparación con el sector Hébergement médicalisé pour personnes âgées
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions).
This range of 64 153€ to 296 426€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
64k€203k€296k€
203 186 €Range: 64 153€ - 296 426€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare LES LIERRES GESTION with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about LES LIERRES GESTION
What is the revenue of LES LIERRES GESTION ?
The revenue of LES LIERRES GESTION in 2024 is 6.5 M€.
Is LES LIERRES GESTION profitable?
Yes, LES LIERRES GESTION generated a net profit of 299 k€ in 2024.
Where is the headquarters of LES LIERRES GESTION ?
The headquarters of LES LIERRES GESTION is located in DEVECEY (25870), in the department Doubs.
Where to find the tax return of LES LIERRES GESTION ?
The tax return of LES LIERRES GESTION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does LES LIERRES GESTION operate?
LES LIERRES GESTION operates in the sector Hébergement médicalisé pour personnes âgées (NAF code 87.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.