LES JARDINS DE BALNEA : revenue, balance sheet and financial ratios

LES JARDINS DE BALNEA is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée . Based in PORTE-DE-SAVOIE (73800), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 1.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LES JARDINS DE BALNEA (SIREN 818926099)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Ingresos 1 224 312 € N/C 1 160 346 € 882 893 € 869 255 € 926 474 €
Resultado neto 76 067 € 115 277 € 55 673 € 37 809 € 45 181 € 25 819 €
EBITDA 109 690 € N/C 57 657 € 27 140 € 52 892 € 30 046 €
Margen neto 6.2% N/C 4.8% 4.3% 5.2% 2.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, LES JARDINS DE BALNEA alcanza unos ingresos de 1.2 M€. En el período 2019-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.7%. Tras deducir el consumo (6 k€), el margen bruto se sitúa en 1.2 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 110 k€, representando el 9.0% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 76 k€, es decir, el 6.2% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 224 312 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 218 474 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

109 690 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

93 630 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

76 067 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

9.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 23%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 11%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 6.0% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

22.804%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

10.859%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

6.014%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.344

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

62.5%

Evolución de indicadores de solvencia
LES JARDINS DE BALNEA

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
22.8 2024
2022
2023
2024
Q1: -3.79
Méd: 0.16
Q3: 69.98
Average +8 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de LES JARDINS DE BALNEA (22.80) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
10.86% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0%
Méd: 9.22%
Q3: 47.63%
Bueno

En 2024, el autonomía financiera de LES JARDINS DE BALNEA (10.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.34 ans 2024
2022
2024
Q1: -0.19 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.6 ans
Average

En 2024, el capacidad de reembolso de LES JARDINS DE BALNEA (0.3 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 109.42. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.1x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

109.424

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

3.061

Evolución de indicadores de liquidez
LES JARDINS DE BALNEA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
109.42 2024
2022
2023
2024
Q1: 33.0
Méd: 119.82
Q3: 327.59
Average -5 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de LES JARDINS DE BALNEA (109.42) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
3.06x 2024
2022
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 3.06x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de LES JARDINS DE BALNEA (3.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 1 días. Plazo proveedores: 119 días. Excelente situación: los proveedores financian 118 días del ciclo operativo. El FM representa 127 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-25%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

431 203 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

1 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

119 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

127 j

Evolución del NFR y plazos
LES JARDINS DE BALNEA

Positionnement de LES JARDINS DE BALNEA dans son secteur

Comparación con el sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Estimación de valoración

Based on 261 transactions of similar company sales (all years), the value of LES JARDINS DE BALNEA is estimated at 658 077 € (range 389 091€ - 1 255 030€). With an EBITDA of 109 690€, the sector multiple of 5.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.75x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
261 transactions
389k€ 658k€ 1255k€
658 077 € Range: 389 091€ - 1 255 030€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
109 690 € × 5.3x
Estimation 581 065 €
339 110€ - 1 134 170€
Revenue Multiple 30%
1 224 312 € × 0.75x
Estimation 915 207 €
624 916€ - 1 665 617€
Net Income Multiple 20%
76 067 € × 6.1x
Estimation 464 913 €
160 308€ - 941 302€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 261 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about LES JARDINS DE BALNEA

What is the revenue of LES JARDINS DE BALNEA ?

The revenue of LES JARDINS DE BALNEA in 2024 is 1.2 M€.

Is LES JARDINS DE BALNEA profitable?

Yes, LES JARDINS DE BALNEA generated a net profit of 76 k€ in 2024.

Where is the headquarters of LES JARDINS DE BALNEA ?

The headquarters of LES JARDINS DE BALNEA is located in PORTE-DE-SAVOIE (73800), in the department Savoie.

Where to find the tax return of LES JARDINS DE BALNEA ?

The tax return of LES JARDINS DE BALNEA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LES JARDINS DE BALNEA operate?

LES JARDINS DE BALNEA operates in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (NAF code 55.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.