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LES GRANULATS STEPHANOIS : revenue, balance sheet and financial ratios

LES GRANULATS STEPHANOIS is a French company founded 3 years ago, specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin. Based in SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC (44360), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 20 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LES GRANULATS STEPHANOIS (SIREN 979018868)
Indicador 2024 2023
Ingresos N/C 19 901 €
Resultado neto -175 234 € -113 225 €
EBITDA N/C -94 189 €
Margen neto N/C -568.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, LES GRANULATS STEPHANOIS registra una pérdida neta de 175 k€.

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-175 234 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -267%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -50%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-266.96%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-50.372%

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

85.7%

Evolución de indicadores de solvencia
LES GRANULATS STEPHANOIS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-266.96 2024
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 15.2
Q3: 59.48
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de LES GRANULATS STEPHANOIS (-266.96) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-50.37% 2024
2023
2024
Q1: 20.88%
Méd: 43.36%
Q3: 63.48%
Vigilar

En 2024, el autonomía financiera de LES GRANULATS STEPHANOIS (-50.4%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-2.63 ans 2023
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.29 ans
Q3: 2.28 ans
Excelente

En 2023, el capacidad de reembolso de LES GRANULATS STEPHANOIS (-2.6 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 288.84. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

288.839

Evolución de indicadores de liquidez
LES GRANULATS STEPHANOIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
288.84 2024
2023
2024
Q1: 161.05
Méd: 260.85
Q3: 420.01
Bueno +46 pts durante 2 años

En 2024, el ratio de liquidez de LES GRANULATS STEPHANOIS (288.84) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-7.7x 2023
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.98x
Q3: 7.02x
Average

En 2023, el cobertura de intereses de LES GRANULATS STEPHANOIS (-7.7x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
LES GRANULATS STEPHANOIS

Positionnement de LES GRANULATS STEPHANOIS dans son secteur

Comparación con el sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

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Frequently asked questions about LES GRANULATS STEPHANOIS

What is the revenue of LES GRANULATS STEPHANOIS ?

The revenue of LES GRANULATS STEPHANOIS in 2023 is 20 k€.

Is LES GRANULATS STEPHANOIS profitable?

LES GRANULATS STEPHANOIS recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of LES GRANULATS STEPHANOIS ?

The headquarters of LES GRANULATS STEPHANOIS is located in SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC (44360), in the department Loire-Atlantique.

Where to find the tax return of LES GRANULATS STEPHANOIS ?

The tax return of LES GRANULATS STEPHANOIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LES GRANULATS STEPHANOIS operate?

LES GRANULATS STEPHANOIS operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.