LES FILS DE MADAME GERAUD : revenue, balance sheet and financial ratios

LES FILS DE MADAME GERAUD is a French company founded 22 years ago, specialized in the sector Administration d'immeubles et autres biens immobiliers. Based in LIVRY-GARGAN (93190), this company of category ETI shows in 2022 a revenue of 17.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LES FILS DE MADAME GERAUD (SIREN 449513639)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 17 798 309 € 16 956 061 € 9 451 505 € 12 135 770 € 12 260 439 € 12 997 914 € 13 660 834 €
Resultado neto -23 769 € 269 329 € 208 361 € 1 574 135 € 1 318 735 € 3 845 625 € 2 026 598 €
EBITDA 2 594 387 € 3 279 898 € 1 626 839 € 3 573 921 € 3 294 377 € 3 986 465 € 3 914 435 €
Margen neto -0.1% 1.6% 2.2% 13.0% 10.8% 29.6% 14.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, LES FILS DE MADAME GERAUD alcanza unos ingresos de 17.8 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 7 años (TCAC: +4.5%). Vs 2021: +5%. Tras deducir el consumo (6 k€), el margen bruto se sitúa en 17.8 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 2.6 M€, representando el 14.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+5%), el EBITDA varía en -21%, reduciendo el margen en 4.8 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto es negativo en -24 k€ (-0.1% de los ingresos).

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

17 798 309 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

17 792 007 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

2 594 387 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

293 237 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-23 769 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

14.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 56%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 38%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.6 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 7.0% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

55.814%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

37.564%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

7.037%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

5.603

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

29.3%

Evolución de indicadores de solvencia
LES FILS DE MADAME GERAUD

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
55.81 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0
Méd: 10.43
Q3: 82.77
Average

En 2022, el ratio de endeudamiento de LES FILS DE MADAME GERAUD (55.81) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
37.56% 2022
2020
2021
2022
Q1: 3.51%
Méd: 15.69%
Q3: 48.58%
Bueno -7 pts durante 3 años

En 2022, el autonomía financiera de LES FILS DE MADAME GERAUD (37.6%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
5.6 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.19 ans
Q3: 3.57 ans
Average

En 2022, el capacidad de reembolso de LES FILS DE MADAME GERAUD (5.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 184.42. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 9.4x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

184.422

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

9.353

Evolución de indicadores de liquidez
LES FILS DE MADAME GERAUD

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
184.42 2022
2020
2021
2022
Q1: 100.21
Méd: 118.19
Q3: 365.94
Bueno -7 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de LES FILS DE MADAME GERAUD (184.42) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
9.35x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 3.86x
Excelente

En 2022, el cobertura de intereses de LES FILS DE MADAME GERAUD (9.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 42 días. Plazo proveedores: 188 días. Excelente situación: los proveedores financian 146 días del ciclo operativo. El FM representa 328 días de ingresos. En 2016-2022, el FM aumentó en +343%.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

16 237 397 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

42 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

188 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

328 j

Evolución del NFR y plazos
LES FILS DE MADAME GERAUD

Positionnement de LES FILS DE MADAME GERAUD dans son secteur

Comparación con el sector Administration d'immeubles et autres biens immobiliers

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (23 transactions). This range of 2 274 717€ to 9 277 906€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2022
Indicative
2274k€ 5647k€ 9277k€
5 647 846 € Range: 2 274 717€ - 9 277 906€
NAF 5 année 2022

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 23 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about LES FILS DE MADAME GERAUD

What is the revenue of LES FILS DE MADAME GERAUD ?

The revenue of LES FILS DE MADAME GERAUD in 2022 is 17.8 M€.

Is LES FILS DE MADAME GERAUD profitable?

LES FILS DE MADAME GERAUD recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of LES FILS DE MADAME GERAUD ?

The headquarters of LES FILS DE MADAME GERAUD is located in LIVRY-GARGAN (93190), in the department Seine-Saint-Denis.

Where to find the tax return of LES FILS DE MADAME GERAUD ?

The tax return of LES FILS DE MADAME GERAUD is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LES FILS DE MADAME GERAUD operate?

LES FILS DE MADAME GERAUD operates in the sector Administration d'immeubles et autres biens immobiliers (NAF code 68.32A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.