Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 1994-01-01 (32 años)Estado: ActivaSector de actividad: Services d'aménagement paysager Ubicación: SAINT-HONORE-LES-BAINS (58360), Nievre
LES ETABLISSEMENTS HUGUET : revenue, balance sheet and financial ratios
LES ETABLISSEMENTS HUGUET is a French company
founded 32 years ago,
specialized in the sector Services d'aménagement paysager .
Based in SAINT-HONORE-LES-BAINS (58360),
this company of category PME
shows in 2021 a revenue of 4.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - LES ETABLISSEMENTS HUGUET (SIREN 393717863)
Indicador
2021
2020
2018
2017
2016
Ingresos
4 076 699 €
3 380 675 €
2 924 659 €
2 919 239 €
N/C
Resultado neto
87 631 €
109 891 €
-815 €
-6 057 €
40 511 €
EBITDA
286 906 €
242 857 €
126 053 €
103 417 €
-2 376 582 €
Margen neto
2.1%
3.3%
-0.0%
-0.2%
N/C
Ingresos y cuenta de resultados
En 2021, LES ETABLISSEMENTS HUGUET alcanza unos ingresos de 4.1 M€. En el período 2017-2021, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +8.7%. Vs 2020, crecimiento de +21% (3.4 M€ -> 4.1 M€). Tras deducir el consumo (2.1 M€), el margen bruto se sitúa en 2.0 M€, es decir, una tasa del 48%. El EBITDA alcanza 287 k€, representando el 7.0% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 88 k€, es decir, el 2.1% de los ingresos.
Ingresos (2021)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
4 076 699 €
Margen bruto (2021)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
1 955 947 €
EBITDA (2021)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
286 906 €
EBIT (2021)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
110 724 €
Resultado neto (2021)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 205%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 24%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.0 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 6.1% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2021)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
205.143%
Autonomía financiera (2021)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia LES ETABLISSEMENTS HUGUET
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2020
2021
Ratio de endeudamiento
136.855
199.221
191.045
157.141
205.143
Autonomía financiera
29.851
22.693
22.747
27.466
23.615
Capacidad de reembolso
140.806
6.674
5.569
3.293
4.96
Flujo de caja / Ingresos
30.638%
3.659%
4.212%
7.258%
6.053%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
205.142021
2018
2020
2021
Q1: 4.4
Méd: 36.39
Q3: 99.66
Vigilar
En 2021, el ratio de endeudamiento de LES ETABLISSEMENTS HUGUET (205.14) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
Autonomía financiera
23.61%2021
2018
2020
2021
Q1: 15.24%
Méd: 33.93%
Q3: 52.99%
Average
En 2021, el autonomía financiera de LES ETABLISSEMENTS HUGUET (23.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
4.96 ans2021
2018
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.51 ans
Q3: 1.87 ans
Average
En 2021, el capacidad de reembolso de LES ETABLISSEMENTS HUGUET (5.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 196.36. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.3x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2021)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
196.361
Cobertura de intereses (2021)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez LES ETABLISSEMENTS HUGUET
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2020
2021
Ratio de liquidez
196.219
175.633
172.995
205.449
196.361
Cobertura de intereses
0.0
24.382
16.293
5.329
4.344
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
196.362021
2018
2020
2021
Q1: 135.74
Méd: 196.44
Q3: 292.86
Bueno
En 2021, el ratio de liquidez de LES ETABLISSEMENTS HUGUET (196.36) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
4.34x2021
2018
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.42x
Q3: 1.91x
Excelente
En 2021, el cobertura de intereses de LES ETABLISSEMENTS HUGUET (4.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 15 días. Plazo proveedores: 29 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 57 días. El FM representa 45 días de ingresos.
NFR de explotación (2021)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
511 381 €
Crédito clientes (2021)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
15 j
Crédito proveedores (2021)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
29 j
Rotación de inventario (2021)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
57 j
NFR en días de ingresos (2021)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
45 j
Evolución del NFR y plazos LES ETABLISSEMENTS HUGUET
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2020
2021
BFR d'exploitation
0 €
586 475 €
649 596 €
431 509 €
511 381 €
Rotación de inventario (días)
0
68
72
62
57
Crédit clients (jours)
0
19
21
14
15
Crédit fournisseurs (jours)
26
32
48
20
29
Positionnement de LES ETABLISSEMENTS HUGUET dans son secteur
Comparación con el sector Services d'aménagement paysager
Estimación de valoración
Based on 125 transactions of similar company sales
(all years),
the value of LES ETABLISSEMENTS HUGUET is estimated at
885 382 €
(range 367 168€ - 1 466 263€).
With an EBITDA of 286 906€, the sector multiple of 2.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.35x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2021
125 transactions
367k€885k€1466k€
885 382 €Range: 367 168€ - 1 466 263€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
286 906 €×2.8x
Estimation795 782 €
258 041€ - 1 457 335€
Revenue Multiple30%
4 076 699 €×0.35x
Estimation1 436 483 €
737 790€ - 2 038 604€
Net Income Multiple20%
87 631 €×3.2x
Estimation282 730 €
84 054€ - 630 076€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 125 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare LES ETABLISSEMENTS HUGUET with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about LES ETABLISSEMENTS HUGUET
What is the revenue of LES ETABLISSEMENTS HUGUET ?
The revenue of LES ETABLISSEMENTS HUGUET in 2021 is 4.1 M€.
Is LES ETABLISSEMENTS HUGUET profitable?
Yes, LES ETABLISSEMENTS HUGUET generated a net profit of 88 k€ in 2021.
Where is the headquarters of LES ETABLISSEMENTS HUGUET ?
The headquarters of LES ETABLISSEMENTS HUGUET is located in SAINT-HONORE-LES-BAINS (58360), in the department Nievre.
Where to find the tax return of LES ETABLISSEMENTS HUGUET ?
The tax return of LES ETABLISSEMENTS HUGUET is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does LES ETABLISSEMENTS HUGUET operate?
LES ETABLISSEMENTS HUGUET operates in the sector Services d'aménagement paysager (NAF code 81.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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