Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

LES EAUX VIVES DE THORAISE : revenue, balance sheet and financial ratios

LES EAUX VIVES DE THORAISE is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Production d'électricité. Based in BESANCON (25000), this company of category PME shows in 2020 a net income negative of -3 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LES EAUX VIVES DE THORAISE (SIREN 515193100)
Indicador 2020 2017
Ingresos N/C N/C
Resultado neto -2 855 € -11 677 €
EBITDA -2 855 € -7 035 €
Margen neto N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, LES EAUX VIVES DE THORAISE registra una pérdida neta de 3 k€.

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-2 855 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-2 855 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-2 855 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 72%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 57%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

72.422%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

56.707%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-43.082

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

100.0%

Evolución de indicadores de solvencia
LES EAUX VIVES DE THORAISE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
72.42 2020
2017
2020
Q1: -178.18
Méd: 0.22
Q3: 279.45
Average

En 2020, el ratio de endeudamiento de LES EAUX VIVES DE THORAISE (72.42) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
56.71% 2020
2017
2020
Q1: -3.99%
Méd: 9.72%
Q3: 55.68%
Excelente

En 2020, el autonomía financiera de LES EAUX VIVES DE THORAISE (56.7%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
-43.08 ans 2020
2017
2020
Q1: -1.2 ans
Méd: 0.7 ans
Q3: 6.97 ans
Excelente

En 2020, el capacidad de reembolso de LES EAUX VIVES DE THORAISE (-43.1 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 143.91. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

143.914

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
LES EAUX VIVES DE THORAISE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
143.91 2020
2017
2020
Q1: 71.44
Méd: 269.85
Q3: 849.85
Average -29 pts durante 2 años

En 2020, el ratio de liquidez de LES EAUX VIVES DE THORAISE (143.91) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.0x 2020
2017
2020
Q1: -0.12x
Méd: 1.79x
Q3: 15.57x
Average

En 2020, el cobertura de intereses de LES EAUX VIVES DE THORAISE (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 707 días. Excelente situación: los proveedores financian 707 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

707 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
LES EAUX VIVES DE THORAISE

Positionnement de LES EAUX VIVES DE THORAISE dans son secteur

Comparación con el sector Production d'électricité

Similar companies (Production d'électricité)

Compare LES EAUX VIVES DE THORAISE with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Production d'électricité

Frequently asked questions about LES EAUX VIVES DE THORAISE

What is the revenue of LES EAUX VIVES DE THORAISE ?

The revenue of LES EAUX VIVES DE THORAISE is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is LES EAUX VIVES DE THORAISE profitable?

LES EAUX VIVES DE THORAISE recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of LES EAUX VIVES DE THORAISE ?

The headquarters of LES EAUX VIVES DE THORAISE is located in BESANCON (25000), in the department Doubs.

Where to find the tax return of LES EAUX VIVES DE THORAISE ?

The tax return of LES EAUX VIVES DE THORAISE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LES EAUX VIVES DE THORAISE operate?

LES EAUX VIVES DE THORAISE operates in the sector Production d'électricité (NAF code 35.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.