LES DEMEURES TORRELLANES : revenue, balance sheet and financial ratios

LES DEMEURES TORRELLANES is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée . Based in PORTE-DE-SAVOIE (73800), this company of category ETI shows in 2022 a revenue of 965 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LES DEMEURES TORRELLANES (SIREN 802074781)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 965 350 € 899 862 € 754 983 € 827 041 € 807 937 € 780 525 € 772 370 €
Resultado neto 51 812 € 196 412 € -54 161 € 5 456 € -73 911 € -55 248 € -35 199 €
EBITDA -854 € 60 248 € -53 719 € -7 709 € -83 035 € -67 068 € -34 171 €
Margen neto 5.4% 21.8% -7.2% 0.7% -9.1% -7.1% -4.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, LES DEMEURES TORRELLANES alcanza unos ingresos de 965 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 7 años (TCAC: +3.8%). Vs 2021: +7%. Tras deducir el consumo (7 k€), el margen bruto se sitúa en 958 k€, es decir, una tasa del 99%. El EBITDA alcanza -854 €, representando el -0.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+7%), el EBITDA varía en -101%, reduciendo el margen en 6.8 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 52 k€, es decir, el 5.4% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

965 350 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

957 961 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-854 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

51 175 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

51 812 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-0.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 107%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 6%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

106.797%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

5.799%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-0.084%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-22.412

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

65.7%

Evolución de indicadores de solvencia
LES DEMEURES TORRELLANES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
106.8 2022
2020
2021
2022
Q1: -100.44
Méd: 8.07
Q3: 141.49
Average +40 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de LES DEMEURES TORRELLANES (106.80) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
5.8% 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.15%
Méd: 29.19%
Q3: 72.29%
Average

En 2022, el autonomía financiera de LES DEMEURES TORRELLANES (5.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-22.41 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: -0.08 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.97 ans
Excelente

En 2022, el capacidad de reembolso de LES DEMEURES TORRELLANES (-22.4 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 91.32. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

91.321

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-392.857

Evolución de indicadores de liquidez
LES DEMEURES TORRELLANES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
91.32 2022
2020
2021
2022
Q1: 35.98
Méd: 122.51
Q3: 351.09
Average

En 2022, el ratio de liquidez de LES DEMEURES TORRELLANES (91.32) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-392.86x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.43x
Vigilar

En 2022, el cobertura de intereses de LES DEMEURES TORRELLANES (-392.9x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 17 días. Plazo proveedores: 73 días. Excelente situación: los proveedores financian 56 días del ciclo operativo. El FM representa 62 días de ingresos. En 2016-2022, el FM aumentó en +43%.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

164 959 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

17 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

73 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

62 j

Evolución del NFR y plazos
LES DEMEURES TORRELLANES

Positionnement de LES DEMEURES TORRELLANES dans son secteur

Comparación con el sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (48 transactions). This range of 555 028€ to 1 302 321€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2022
Indicative
555k€ 785k€ 1302k€
785 251 € Range: 555 028€ - 1 302 321€
NAF 5 année 2022

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 48 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about LES DEMEURES TORRELLANES

What is the revenue of LES DEMEURES TORRELLANES ?

The revenue of LES DEMEURES TORRELLANES in 2022 is 965 k€.

Is LES DEMEURES TORRELLANES profitable?

Yes, LES DEMEURES TORRELLANES generated a net profit of 52 k€ in 2022.

Where is the headquarters of LES DEMEURES TORRELLANES ?

The headquarters of LES DEMEURES TORRELLANES is located in PORTE-DE-SAVOIE (73800), in the department Savoie.

Where to find the tax return of LES DEMEURES TORRELLANES ?

The tax return of LES DEMEURES TORRELLANES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LES DEMEURES TORRELLANES operate?

LES DEMEURES TORRELLANES operates in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (NAF code 55.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.