LES DEMEURES DU VENTOUX : revenue, balance sheet and financial ratios

LES DEMEURES DU VENTOUX is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée . Based in PORTE-DE-SAVOIE (73800), this company of category ETI shows in 2021 a revenue of 1.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LES DEMEURES DU VENTOUX (SIREN 825056153)
Indicador 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 1 158 545 € 933 781 € 1 361 718 € 1 323 979 € 1 253 362 €
Resultado neto 98 998 € -150 875 € -92 249 € -297 976 € -175 196 €
EBITDA 35 790 € -188 591 € -172 726 € -355 035 € -184 401 €
Margen neto 8.5% -16.2% -6.8% -22.5% -14.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, LES DEMEURES DU VENTOUX alcanza unos ingresos de 1.2 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -1.9%). Vs 2020, crecimiento de +24% (934 k€ -> 1.2 M€). Tras deducir el consumo (5 k€), el margen bruto se sitúa en 1.2 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 36 k€, representando el 3.1% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +23.3 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 99 k€, es decir, el 8.5% de los ingresos.

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 158 545 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 153 472 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

35 790 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

54 489 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

98 998 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

2.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -20%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -282%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 5.8% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-20.405%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-282.235%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

5.815%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.639

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

57.5%

Evolución de indicadores de solvencia
LES DEMEURES DU VENTOUX

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-20.41 2021
2019
2020
2021
Q1: -96.48
Méd: 9.21
Q3: 156.03
Bueno

En 2021, el ratio de endeudamiento de LES DEMEURES DU VENTOUX (-20.41) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
-282.24% 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.13%
Méd: 30.03%
Q3: 71.5%
Average

En 2021, el autonomía financiera de LES DEMEURES DU VENTOUX (-282.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
1.64 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: -0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.36 ans
Average +42 pts durante 3 años

En 2021, el capacidad de reembolso de LES DEMEURES DU VENTOUX (1.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 24.94. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.0x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

24.944

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.025

Evolución de indicadores de liquidez
LES DEMEURES DU VENTOUX

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
24.94 2021
2019
2020
2021
Q1: 40.92
Méd: 126.67
Q3: 336.59
Vigilar -10 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de liquidez de LES DEMEURES DU VENTOUX (24.94) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
0.03x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.56x
Bueno +25 pts durante 3 años

En 2021, el cobertura de intereses de LES DEMEURES DU VENTOUX (0.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 17 días. Plazo proveedores: 173 días. Excelente situación: los proveedores financian 156 días del ciclo operativo. El FM representa 30 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-41%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

95 626 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

17 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

173 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

30 j

Evolución del NFR y plazos
LES DEMEURES DU VENTOUX

Positionnement de LES DEMEURES DU VENTOUX dans son secteur

Comparación con el sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (25 transactions). This range of 243 108€ to 1 209 280€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2021
Indicative
243k€ 378k€ 1209k€
378 679 € Range: 243 108€ - 1 209 280€
NAF 5 année 2021

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 25 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about LES DEMEURES DU VENTOUX

What is the revenue of LES DEMEURES DU VENTOUX ?

The revenue of LES DEMEURES DU VENTOUX in 2021 is 1.2 M€.

Is LES DEMEURES DU VENTOUX profitable?

Yes, LES DEMEURES DU VENTOUX generated a net profit of 99 k€ in 2021.

Where is the headquarters of LES DEMEURES DU VENTOUX ?

The headquarters of LES DEMEURES DU VENTOUX is located in PORTE-DE-SAVOIE (73800), in the department Savoie.

Where to find the tax return of LES DEMEURES DU VENTOUX ?

The tax return of LES DEMEURES DU VENTOUX is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LES DEMEURES DU VENTOUX operate?

LES DEMEURES DU VENTOUX operates in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (NAF code 55.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.