SIREN : 498398692
LES CAVES DES RIVES is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in BRENS (81600), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 1.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 1 023 905 € | N/C | 919 044 € |
| Resultado neto | 95 015 € | 38 158 € | 12 451 € |
| EBITDA | 155 711 € | N/C | 57 149 € |
| Margen neto | 9.3% | N/C | 1.4% |
En 2018, LES CAVES DES RIVES alcanza unos ingresos de 1.0 M€. En el período 2016-2018, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.6%. Tras deducir el consumo (370 k€), el margen bruto se sitúa en 654 k€, es decir, una tasa del 64%. El EBITDA alcanza 156 k€, representando el 15.2% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 95 k€, es decir, el 9.3% de los ingresos.
1 023 905 €
654 402 €
155 711 €
105 707 €
95 015 €
15.1%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 72%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 48%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.8 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 12.8% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
71.639%
48.011%
12.837%
1.764
48.5%
En 2018, el ratio de endeudamiento de LES CAVES DES RIVES (71.64) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2018, el autonomía financiera de LES CAVES DES RIVES (48.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2018, el capacidad de reembolso de LES CAVES DES RIVES (1.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 270.79. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.4x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
270.792
3.367
En 2018, el ratio de liquidez de LES CAVES DES RIVES (270.79) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2018, el cobertura de intereses de LES CAVES DES RIVES (3.4x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 37 días. Excelente situación: los proveedores financian 37 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 4 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 11 días de ingresos. En 2016-2018, el FM aumentó en +222%.
30 287 €
0 j
37 j
4 j
11 j
Based on 1098 transactions of similar company sales in 2018, the value of LES CAVES DES RIVES is estimated at 934 632 € (range 545 709€ - 1 477 651€). With an EBITDA of 155 711€, the sector multiple of 7.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.68x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 1098 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LES CAVES DES RIVES with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Restauration traditionnelle
The revenue of LES CAVES DES RIVES in 2018 is 1.0 M€.
Yes, LES CAVES DES RIVES generated a net profit of 95 k€ in 2018.
The headquarters of LES CAVES DES RIVES is located in BRENS (81600), in the department Tarn.
The tax return of LES CAVES DES RIVES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LES CAVES DES RIVES operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.