LES CARRIERES DE ROQUETAILLADE : revenue, balance sheet and financial ratios

LES CARRIERES DE ROQUETAILLADE is a French company founded 28 years ago, specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin. Based in ROQUETAILLADE-ET-CONILHAC (11190), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 290 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LES CARRIERES DE ROQUETAILLADE (SIREN 418590196)
Indicador 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 289 589 € 380 806 € 366 485 € 262 658 € 423 025 € 371 461 €
Resultado neto 10 021 € 42 736 € 35 532 € 8 121 € 4 134 € 6 829 €
EBITDA 43 211 € 127 256 € 91 086 € 68 356 € 51 924 € 80 530 €
Margen neto 3.5% 11.2% 9.7% 3.1% 1.0% 1.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, LES CARRIERES DE ROQUETAILLADE alcanza unos ingresos de 290 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -4.9%). Caída significativa de -24% vs 2020. Tras deducir el consumo (59 k€), el margen bruto se sitúa en 231 k€, es decir, una tasa del 80%. El EBITDA alcanza 43 k€, representando el 14.9% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-24%), el EBITDA varía en -66%, reduciendo el margen en 18.5 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 10 k€, es decir, el 3.5% de los ingresos.

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

289 589 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

231 063 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

43 211 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-5 676 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

10 021 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

14.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 48%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 29%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 32.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

47.649%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

28.555%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

32.688%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.024

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

27.5%

Evolución de indicadores de solvencia
LES CARRIERES DE ROQUETAILLADE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
47.65 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.03
Méd: 15.09
Q3: 65.1
Average -8 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de endeudamiento de LES CARRIERES DE ROQUETAI... (47.65) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
28.55% 2021
2019
2020
2021
Q1: 22.66%
Méd: 44.43%
Q3: 62.29%
Average -7 pts durante 3 años

En 2021, el autonomía financiera de LES CARRIERES DE ROQUETAI... (28.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
2.02 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.41 ans
Q3: 2.19 ans
Average +8 pts durante 3 años

En 2021, el capacidad de reembolso de LES CARRIERES DE ROQUETAI... (2.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 317.09. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.5x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

317.086

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

4.529

Evolución de indicadores de liquidez
LES CARRIERES DE ROQUETAILLADE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
317.09 2021
2019
2020
2021
Q1: 166.1
Méd: 265.68
Q3: 433.7
Bueno +26 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de liquidez de LES CARRIERES DE ROQUETAI... (317.09) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
4.53x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.64x
Q3: 3.37x
Excelente +18 pts durante 3 años

En 2021, el cobertura de intereses de LES CARRIERES DE ROQUETAI... (4.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 49 días. Plazo proveedores: 91 días. Excelente situación: los proveedores financian 42 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 13 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-93 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-338%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-74 427 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

49 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

91 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

13 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-93 j

Evolución del NFR y plazos
LES CARRIERES DE ROQUETAILLADE

Positionnement de LES CARRIERES DE ROQUETAILLADE dans son secteur

Comparación con el sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Estimación de valoración

Based on 95 transactions of similar company sales (all years), the value of LES CARRIERES DE ROQUETAILLADE is estimated at 48 000 € (range 16 228€ - 250 935€). With an EBITDA of 43 211€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.17x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2021
95 tx
16k€ 48k€ 250k€
48 000 € Range: 16 228€ - 250 935€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
43 211 € × 1.4x
Estimation 61 175 €
13 973€ - 424 116€
Revenue Multiple 30%
289 589 € × 0.17x
Estimation 50 300 €
28 761€ - 111 603€
Net Income Multiple 20%
10 021 € × 1.2x
Estimation 11 614 €
3 069€ - 26 982€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about LES CARRIERES DE ROQUETAILLADE

What is the revenue of LES CARRIERES DE ROQUETAILLADE ?

The revenue of LES CARRIERES DE ROQUETAILLADE in 2021 is 290 k€.

Is LES CARRIERES DE ROQUETAILLADE profitable?

Yes, LES CARRIERES DE ROQUETAILLADE generated a net profit of 10 k€ in 2021.

Where is the headquarters of LES CARRIERES DE ROQUETAILLADE ?

The headquarters of LES CARRIERES DE ROQUETAILLADE is located in ROQUETAILLADE-ET-CONILHAC (11190), in the department Aude.

Where to find the tax return of LES CARRIERES DE ROQUETAILLADE ?

The tax return of LES CARRIERES DE ROQUETAILLADE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LES CARRIERES DE ROQUETAILLADE operate?

LES CARRIERES DE ROQUETAILLADE operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.