LES CAFES CLUB : revenue, balance sheet and financial ratios

LES CAFES CLUB is a French company founded 30 years ago, specialized in the sector Restauration de type rapide. Based in L'ISLE ADAM (95290), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 550 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LES CAFES CLUB (SIREN 404834947)
Indicador 2024 2023 2022 2017 2016 2015 2014
Ingresos 550 017 € 949 767 € 1 343 097 € 1 220 284 € 1 199 243 € 1 240 700 € 1 020 683 €
Resultado neto -142 038 € -112 110 € 1 985 € 45 251 € 41 150 € 40 518 € 50 050 €
EBITDA -48 345 € -57 963 € 60 239 € 100 687 € 96 235 € 83 550 € 81 297 €
Margen neto -25.8% -11.8% 0.1% 3.7% 3.4% 3.3% 4.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, LES CAFES CLUB alcanza unos ingresos de 550 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2014-2024 (TCAC: -6.0%). Caída significativa de -42% vs 2023. Tras deducir el consumo (166 k€), el margen bruto se sitúa en 384 k€, es decir, una tasa del 70%. El EBITDA alcanza -48 k€, representando el -8.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-42%), el EBITDA varía en +17%, reduciendo el margen en 2.7 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -142 k€ (-25.8% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

550 017 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

383 711 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-48 345 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-119 750 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-142 038 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-8.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 340%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 18%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

340.24%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

18.028%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-13.268%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-5.327

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

57.9%

Evolución de indicadores de solvencia
LES CAFES CLUB

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
340.24 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 16.12
Q3: 113.7
Average +25 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de LES CAFES CLUB (340.24) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
18.03% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.43%
Méd: 16.82%
Q3: 42.04%
Bueno -21 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de LES CAFES CLUB (18.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
-5.33 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.04 ans
Q3: 1.89 ans
Excelente -43 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de LES CAFES CLUB (-5.3 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 149.95. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

149.951

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-38.982

Evolución de indicadores de liquidez
LES CAFES CLUB

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
149.95 2024
2022
2023
2024
Q1: 55.0
Méd: 110.69
Q3: 196.26
Bueno -8 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de LES CAFES CLUB (149.95) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-38.98x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.01x
Q3: 2.83x
Average -50 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de LES CAFES CLUB (-39.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 7 días. Plazo proveedores: 56 días. Excelente situación: los proveedores financian 49 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 18 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 144 días de ingresos. En 2014-2024, el FM aumentó en +51%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

219 567 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

7 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

56 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

18 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

144 j

Evolución del NFR y plazos
LES CAFES CLUB

Positionnement de LES CAFES CLUB dans son secteur

Comparación con el sector Restauration de type rapide

Estimación de valoración

Based on 698 transactions of similar company sales in 2024, the value of LES CAFES CLUB is estimated at 313 418 € (range 182 070€ - 461 479€). The price/revenue ratio is 0.57x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
698 transactions
182k€ 313k€ 461k€
313 418 € Range: 182 070€ - 461 479€
NAF 5 année 2024

Valuation method used

Revenue Multiple
550 017 € × 0.57x = 313 418 €
Range: 182 070€ - 461 479€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 698 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about LES CAFES CLUB

What is the revenue of LES CAFES CLUB ?

The revenue of LES CAFES CLUB in 2024 is 550 k€.

Is LES CAFES CLUB profitable?

LES CAFES CLUB recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of LES CAFES CLUB ?

The headquarters of LES CAFES CLUB is located in L'ISLE ADAM (95290), in the department Val-d'Oise.

Where to find the tax return of LES CAFES CLUB ?

The tax return of LES CAFES CLUB is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LES CAFES CLUB operate?

LES CAFES CLUB operates in the sector Restauration de type rapide (NAF code 56.10C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.