SIREN : 839576493
LE TRESOR is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in CORTE (20250), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 161 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 160 706 € | 156 446 € | 295 711 € | 135 806 € |
| Resultado neto | 28 540 € | -1 888 € | 11 491 € | 5 329 € |
| EBITDA | 47 563 € | 2 385 € | 36 480 € | 9 026 € |
| Margen neto | 17.8% | -1.2% | 3.9% | 3.9% |
En 2021, LE TRESOR alcanza unos ingresos de 161 k€. En el período 2018-2021, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.8%. Vs 2020: +3%. Tras deducir el consumo (60 k€), el margen bruto se sitúa en 101 k€, es decir, una tasa del 63%. El EBITDA alcanza 48 k€, representando el 29.6% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +28.1 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 29 k€, es decir, el 17.8% de los ingresos.
160 706 €
101 018 €
47 563 €
37 757 €
28 540 €
21.4%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 551%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 78%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.3 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 28.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
551.052%
78.359%
28.485%
4.28
55.6%
En 2021, el ratio de endeudamiento de LE TRESOR (551.05) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2021, el autonomía financiera de LE TRESOR (78.4%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
En 2021, el capacidad de reembolso de LE TRESOR (4.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 61.48. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 16.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
61.484
16.7
En 2021, el ratio de liquidez de LE TRESOR (61.48) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2021, el cobertura de intereses de LE TRESOR (16.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 50 días. Excelente situación: los proveedores financian 50 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 10 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-149 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-66 666 €
0 j
50 j
10 j
-149 j
Based on 72 transactions of similar company sales
in 2021,
the value of LE TRESOR is estimated at
221 603 €
(range 122 848€ - 436 418€).
With an EBITDA of 47 563€, the sector multiple of 5.0x is applied.
The price/revenue ratio is 1.23x
(premium valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 72 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LE TRESOR with other companies in the same sector:
The revenue of LE TRESOR in 2021 is 161 k€.
Yes, LE TRESOR generated a net profit of 29 k€ in 2021.
The headquarters of LE TRESOR is located in CORTE (20250).
The tax return of LE TRESOR is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LE TRESOR operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.