SIREN : 423938976
LE TERMINUS SAINT DENIS is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in SAINT-DENIS (93200), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 236 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 235 721 € | 214 306 € | 264 400 € | 135 368 € | 176 247 € | 209 300 € | 216 174 € |
| Resultado neto | 18 915 € | -5 040 € | -9 496 € | 51 419 € | 7 287 € | 275 € | -3 398 € |
| EBITDA | 26 945 € | 2 765 € | -2 933 € | 58 371 € | 6 838 € | -22 070 € | -7 666 € |
| Margen neto | 8.0% | -2.4% | -3.6% | 38.0% | 4.1% | 0.1% | -1.6% |
En 2024, LE TERMINUS SAINT DENIS alcanza unos ingresos de 236 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 7 años (TCAC: +1.5%). Vs 2023: +10%. Tras deducir el consumo (66 k€), el margen bruto se sitúa en 170 k€, es decir, una tasa del 72%. El EBITDA alcanza 27 k€, representando el 11.4% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +10.1 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 19 k€, es decir, el 8.0% de los ingresos.
235 721 €
170 067 €
26 945 €
19 681 €
18 915 €
11.4%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 30%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 58%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 9.9% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
30.432%
57.625%
9.879%
1.44
17.9%
En 2024, el ratio de endeudamiento de LE TERMINUS SAINT DENIS (30.43) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de LE TERMINUS SAINT DENIS (57.6%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
En 2024, el capacidad de reembolso de LE TERMINUS SAINT DENIS (1.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 55.47. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.0x. La cobertura es limitada.
55.469
1.013
En 2024, el ratio de liquidez de LE TERMINUS SAINT DENIS (55.47) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el cobertura de intereses de LE TERMINUS SAINT DENIS (1.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 49 días. Excelente situación: los proveedores financian 49 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 4 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-4 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. En 2018-2024, el FM aumentó en +62%.
-2 374 €
0 j
49 j
4 j
-4 j
Based on 698 transactions of similar company sales in 2024, the value of LE TERMINUS SAINT DENIS is estimated at 139 326 € (range 72 362€ - 261 898€). With an EBITDA of 26 945€, the sector multiple of 5.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.57x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 698 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LE TERMINUS SAINT DENIS with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Restauration traditionnelle
The revenue of LE TERMINUS SAINT DENIS in 2024 is 236 k€.
Yes, LE TERMINUS SAINT DENIS generated a net profit of 19 k€ in 2024.
The headquarters of LE TERMINUS SAINT DENIS is located in SAINT-DENIS (93200), in the department Seine-Saint-Denis.
The tax return of LE TERMINUS SAINT DENIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LE TERMINUS SAINT DENIS operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.