SIREN : 793525809
LE TERMINUS is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in LE BOURGET (93350), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 294 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 293 816 € | 204 216 € | 331 795 € | 266 988 € | 247 708 € | 217 040 € | 187 538 € |
| Resultado neto | 125 602 € | 160 474 € | 113 979 € | 68 415 € | 80 843 € | 55 320 € | 36 488 € |
| EBITDA | 163 267 € | 183 455 € | 157 360 € | 94 106 € | 116 959 € | 78 385 € | 50 653 € |
| Margen neto | 42.7% | 78.6% | 34.4% | 25.6% | 32.6% | 25.5% | 19.5% |
En 2022, LE TERMINUS alcanza unos ingresos de 294 k€. En el período 2015-2022, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +6.6%. Vs 2021, crecimiento de +44% (204 k€ -> 294 k€). Tras deducir el consumo (36 k€), el margen bruto se sitúa en 258 k€, es decir, una tasa del 88%. El EBITDA alcanza 163 k€, representando el 55.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+44%), el EBITDA varía en -11%, reduciendo el margen en 34.3 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 126 k€, es decir, el 42.7% de los ingresos.
293 816 €
257 858 €
163 267 €
162 395 €
125 602 €
55.6%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 8%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 7%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 42.8% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
8.425%
7.004%
42.832%
0.438
5.2%
En 2022, el ratio de endeudamiento de LE TERMINUS (8.43) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
En 2022, el autonomía financiera de LE TERMINUS (7.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2022, el capacidad de reembolso de LE TERMINUS (0.4 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
El ratio de liquidez se sitúa en 904.60. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.3x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
904.598
0.271
En 2022, el ratio de liquidez de LE TERMINUS (904.60) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2022, el cobertura de intereses de LE TERMINUS (0.3x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 16 días. Situación favorable. El FM representa 850 días de ingresos. En 2015-2022, el FM aumentó en +2645%.
693 946 €
0 j
16 j
0 j
850 j
Based on 833 transactions of similar company sales in 2022, the value of LE TERMINUS is estimated at 528 065 € (range 291 876€ - 932 832€). With an EBITDA of 163 267€, the sector multiple of 4.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.96x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 833 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LE TERMINUS with other companies in the same sector:
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The revenue of LE TERMINUS in 2022 is 294 k€.
Yes, LE TERMINUS generated a net profit of 126 k€ in 2022.
The headquarters of LE TERMINUS is located in LE BOURGET (93350), in the department Seine-Saint-Denis.
The tax return of LE TERMINUS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LE TERMINUS operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.