SIREN : 502458649
LE TERMINUS is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in LE QUESNOY (59530), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 1 913 513 € | 1 843 090 € | 1 493 522 € | 937 093 € | 908 810 € | 1 200 026 € | 1 010 933 € | N/C | N/C |
| Resultado neto | -2 458 € | 75 685 € | 67 062 € | 164 229 € | 164 498 € | 121 934 € | 105 525 € | 95 423 € | 105 911 € |
| EBITDA | 81 033 € | 114 207 € | 60 484 € | 195 020 € | 223 906 € | 162 967 € | 149 617 € | N/C | N/C |
| Margen neto | -0.1% | 4.1% | 4.5% | 17.5% | 18.1% | 10.2% | 10.4% | N/C | N/C |
En 2024, LE TERMINUS alcanza unos ingresos de 1.9 M€. En el período 2018-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +11.2%. Vs 2023: +4%. Tras deducir el consumo (863 k€), el margen bruto se sitúa en 1.1 M€, es decir, una tasa del 55%. El EBITDA alcanza 81 k€, representando el 4.2% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -2 k€ (-0.1% de los ingresos).
1 913 513 €
1 050 815 €
81 033 €
55 356 €
-2 458 €
4.2%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 124%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 34%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 37.2 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 1.2% de los ingresos.
124.164%
34.124%
1.195%
37.215
45.7%
En 2024, el ratio de endeudamiento de LE TERMINUS (124.16) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de LE TERMINUS (34.1%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el capacidad de reembolso de LE TERMINUS (37.2 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
El ratio de liquidez se sitúa en 277.16. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 13.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
277.157
13.32
En 2024, el ratio de liquidez de LE TERMINUS (277.16) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2024, el cobertura de intereses de LE TERMINUS (13.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 167 días. Plazo proveedores: 48 días. El desfase de 119 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 6 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 160 días de ingresos.
850 002 €
167 j
48 j
6 j
160 j
Based on 698 transactions of similar company sales in 2024, the value of LE TERMINUS is estimated at 682 270 € (range 372 206€ - 1 139 606€). With an EBITDA of 81 033€, the sector multiple of 5.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.57x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 698 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LE TERMINUS with other companies in the same sector:
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The revenue of LE TERMINUS in 2024 is 1.9 M€.
LE TERMINUS recorded a net loss in 2024.
The headquarters of LE TERMINUS is located in LE QUESNOY (59530), in the department Nord.
The tax return of LE TERMINUS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LE TERMINUS operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.