SIREN : 450130679
LE TERMINUS is a French company founded 22 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in PARIS (75007), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 2.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 2 365 972 € | N/C | 280 037 € | 615 217 € | 1 248 731 € | 1 061 314 € | 445 307 € |
| Resultado neto | 471 822 € | 222 874 € | 178 079 € | 610 € | 157 297 € | 92 965 € | 31 495 € |
| EBITDA | 582 625 € | N/C | 100 009 € | -14 725 € | 214 591 € | 129 225 € | 36 257 € |
| Margen neto | 19.9% | N/C | 63.6% | 0.1% | 12.6% | 8.8% | 7.1% |
En 2024, LE TERMINUS alcanza unos ingresos de 2.4 M€. En el período 2017-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +26.9%. Tras deducir el consumo (502 k€), el margen bruto se sitúa en 1.9 M€, es decir, una tasa del 79%. El EBITDA alcanza 583 k€, representando el 24.6% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 472 k€, es decir, el 19.9% de los ingresos.
2 365 972 €
1 863 971 €
582 625 €
617 340 €
471 822 €
24.6%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 13%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 40%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 18.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
12.973%
39.687%
18.38%
0.15
18.4%
En 2024, el ratio de endeudamiento de LE TERMINUS (12.97) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
En 2024, el autonomía financiera de LE TERMINUS (39.7%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el capacidad de reembolso de LE TERMINUS (0.1 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
El ratio de liquidez se sitúa en 130.72. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.1x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
130.725
0.139
En 2024, el ratio de liquidez de LE TERMINUS (130.72) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el cobertura de intereses de LE TERMINUS (0.1x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 124 días. Excelente situación: los proveedores financian 124 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 3 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 14 días de ingresos. En 2017-2024, el FM aumentó en +282%.
90 475 €
0 j
124 j
3 j
14 j
Based on 698 transactions of similar company sales in 2024, the value of LE TERMINUS is estimated at 2 633 137 € (range 1 337 088€ - 5 173 431€). With an EBITDA of 582 625€, the sector multiple of 5.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.57x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 698 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LE TERMINUS with other companies in the same sector:
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The revenue of LE TERMINUS in 2024 is 2.4 M€.
Yes, LE TERMINUS generated a net profit of 472 k€ in 2024.
The headquarters of LE TERMINUS is located in PARIS (75007), in the department Paris.
The tax return of LE TERMINUS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LE TERMINUS operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.