SIREN : 794046144
LE ROCH HOTEL & SPA is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in PARIS (75008), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 6.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 6 710 190 € | 6 870 404 € | 5 659 818 € | 2 367 049 € | 2 538 331 € | 6 034 299 € | 5 951 328 € | 4 660 425 € | 251 352 € |
| Resultado neto | -344 446 € | 61 779 € | -238 708 € | -1 448 086 € | -1 942 757 € | -590 991 € | -402 743 € | -1 394 085 € | -1 331 746 € |
| EBITDA | 753 797 € | 1 043 183 € | 220 834 € | -864 630 € | -1 319 266 € | 91 362 € | 114 830 € | -723 558 € | -1 183 124 € |
| Margen neto | -5.1% | 0.9% | -4.2% | -61.2% | -76.5% | -9.8% | -6.8% | -29.9% | -529.8% |
En 2024, LE ROCH HOTEL & SPA alcanza unos ingresos de 6.7 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +50.8%. Ligera caída de -2% vs 2023. Tras deducir el consumo (507 k€), el margen bruto se sitúa en 6.2 M€, es decir, una tasa del 92%. El EBITDA alcanza 754 k€, representando el 11.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-2%), el EBITDA varía en -28%, reduciendo el margen en 4.0 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto es negativo en -344 k€ (-5.1% de los ingresos).
6 710 190 €
6 203 355 €
753 797 €
-171 352 €
-344 446 €
11.2%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 632%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 13%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 476.5 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.5% de los ingresos.
632.105%
12.728%
0.521%
476.489
23.2%
En 2024, el ratio de endeudamiento de LE ROCH HOTEL & SPA (632.11) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de LE ROCH HOTEL & SPA (12.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el capacidad de reembolso de LE ROCH HOTEL & SPA (476.5 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
El ratio de liquidez se sitúa en 380.02. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 66.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
380.018
66.027
En 2024, el ratio de liquidez de LE ROCH HOTEL & SPA (380.02) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2024, el cobertura de intereses de LE ROCH HOTEL & SPA (66.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 15 días. Plazo proveedores: 50 días. Excelente situación: los proveedores financian 35 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 16 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +174%.
297 127 €
15 j
50 j
2 j
16 j
Based on 99 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of LE ROCH HOTEL & SPA is estimated at
3 616 564 €
(range 1 205 498€ - 7 007 411€).
With an EBITDA of 753 797€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.54x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
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This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LE ROCH HOTEL & SPA with other companies in the same sector:
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The revenue of LE ROCH HOTEL & SPA in 2024 is 6.7 M€.
LE ROCH HOTEL & SPA recorded a net loss in 2024.
The headquarters of LE ROCH HOTEL & SPA is located in PARIS (75008), in the department Paris.
The tax return of LE ROCH HOTEL & SPA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LE ROCH HOTEL & SPA operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.