LE RELAIS NORD EST ILE DE FRANCE : revenue, balance sheet and financial ratios

LE RELAIS NORD EST ILE DE FRANCE is a French company founded 29 years ago, specialized in the sector Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé. Based in PLOISY (02200), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 3.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LE RELAIS NORD EST ILE DE FRANCE (SIREN 411997018)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 3 582 536 € 4 113 311 € 4 154 958 € 3 009 112 € 3 974 017 € 4 232 233 € 3 934 158 € 3 684 409 €
Resultado neto 126 516 € -125 939 € 221 711 € 196 932 € 55 103 € 38 888 € 153 423 € 225 547 €
EBITDA -982 020 € -1 053 681 € -181 444 € -765 338 € -76 790 € 93 461 € 333 283 € 135 047 €
Margen neto 3.5% -3.1% 5.3% 6.5% 1.4% 0.9% 3.9% 6.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, LE RELAIS NORD EST ILE DE FRANCE alcanza unos ingresos de 3.6 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -0.4%). Caída significativa de -13% vs 2022. Tras deducir el consumo (378 k€), el margen bruto se sitúa en 3.2 M€, es decir, una tasa del 89%. El EBITDA alcanza -982 k€, representando el -27.4% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 127 k€, es decir, el 3.5% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 582 536 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 204 604 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-982 020 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

129 461 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

126 516 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-23.3%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 96%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 41%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

95.539%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

41.344%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-9.278%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.611

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

25.6%

Evolución de indicadores de solvencia
LE RELAIS NORD EST ILE DE FRANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
95.54 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.91
Méd: 28.68
Q3: 98.31
Average +9 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de LE RELAIS NORD EST ILE DE... (95.54) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
41.34% 2023
2021
2022
2023
Q1: 9.6%
Méd: 33.69%
Q3: 59.33%
Bueno

En 2023, el autonomía financiera de LE RELAIS NORD EST ILE DE... (41.3%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
-0.61 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.22 ans
Q3: 2.76 ans
Excelente -49 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de LE RELAIS NORD EST ILE DE... (-0.6 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 136.08. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

136.077

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-3.259

Evolución de indicadores de liquidez
LE RELAIS NORD EST ILE DE FRANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
136.08 2023
2021
2022
2023
Q1: 120.54
Méd: 210.8
Q3: 390.94
Average -41 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de LE RELAIS NORD EST ILE DE... (136.08) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-3.26x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.01x
Q3: 3.76x
Vigilar

En 2023, el cobertura de intereses de LE RELAIS NORD EST ILE DE... (-3.3x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 55 días. Plazo proveedores: 40 días. La empresa debe financiar 15 días de desfase. La rotación de existencias es de 31 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 227 días de ingresos. En 2016-2023, el FM aumentó en +375%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 255 959 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

55 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

40 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

31 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

227 j

Evolución del NFR y plazos
LE RELAIS NORD EST ILE DE FRANCE

Positionnement de LE RELAIS NORD EST ILE DE FRANCE dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé

Estimación de valoración

Based on 70 transactions of similar company sales in 2023, the value of LE RELAIS NORD EST ILE DE FRANCE is estimated at 952 344 € (range 520 045€ - 1 614 477€). The price/revenue ratio is 0.36x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
70 tx
520k€ 952k€ 1614k€
952 344 € Range: 520 045€ - 1 614 477€
NAF 5 année 2023

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
3 582 536 € × 0.36x
Estimation 1 288 899 €
713 214€ - 1 883 901€
Net Income Multiple 20%
126 516 € × 3.5x
Estimation 447 512 €
230 292€ - 1 210 341€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 70 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé)

Compare LE RELAIS NORD EST ILE DE FRANCE with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé

Frequently asked questions about LE RELAIS NORD EST ILE DE FRANCE

What is the revenue of LE RELAIS NORD EST ILE DE FRANCE ?

The revenue of LE RELAIS NORD EST ILE DE FRANCE in 2023 is 3.6 M€.

Is LE RELAIS NORD EST ILE DE FRANCE profitable?

Yes, LE RELAIS NORD EST ILE DE FRANCE generated a net profit of 127 k€ in 2023.

Where is the headquarters of LE RELAIS NORD EST ILE DE FRANCE ?

The headquarters of LE RELAIS NORD EST ILE DE FRANCE is located in PLOISY (02200), in the department Aisne.

Where to find the tax return of LE RELAIS NORD EST ILE DE FRANCE ?

The tax return of LE RELAIS NORD EST ILE DE FRANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LE RELAIS NORD EST ILE DE FRANCE operate?

LE RELAIS NORD EST ILE DE FRANCE operates in the sector Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé (NAF code 47.71Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.