LE REGIONAL : revenue, balance sheet and financial ratios

LE REGIONAL is a French company founded 67 years ago, specialized in the sector Édition de revues et périodiques. Based in LE MUY (83490), this company of category PME shows in 2022 a revenue of -19 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LE REGIONAL (SIREN 635980295)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos -18 559 € 1 427 263 € 1 303 033 € 1 649 135 € 1 484 575 € 1 313 804 € 1 375 154 €
Resultado neto 381 835 € -49 767 € 5 266 € 36 225 € 14 572 € 2 696 € 33 446 €
EBITDA -354 096 € -169 898 € -105 897 € 87 750 € -141 665 € -189 304 € -107 601 €
Margen neto -2057.4% -3.5% 0.4% 2.2% 1.0% 0.2% 2.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, LE REGIONAL genera un resultado neto positivo de 382 k€. Evolución 2016-2022: 33 k€ -> 382 k€.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

-18 559 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

-18 559 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-354 096 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-359 128 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

381 835 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

1907.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 30%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 64%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 2546.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

30.309%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

64.492%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

2546.694%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.298

Evolución de indicadores de solvencia
LE REGIONAL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
30.31 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0
Méd: 0.47
Q3: 35.5
Average

En 2022, el ratio de endeudamiento de LE REGIONAL (30.31) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
64.49% 2022
2020
2021
2022
Q1: 4.53%
Méd: 35.24%
Q3: 59.6%
Excelente +19 pts durante 3 años

En 2022, el autonomía financiera de LE REGIONAL (64.5%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
-0.3 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.57 ans
Excelente

En 2022, el capacidad de reembolso de LE REGIONAL (-0.3 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 799.44. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

799.441

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-0.707

Evolución de indicadores de liquidez
LE REGIONAL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
799.44 2022
2020
2021
2022
Q1: 121.72
Méd: 203.54
Q3: 420.75
Excelente +22 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de LE REGIONAL (799.44) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-0.71x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.63x
Average

En 2022, el cobertura de intereses de LE REGIONAL (-0.7x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: -3811 días. Plazo proveedores: 40 días. Excelente situación: los proveedores financian 3851 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-9723 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

501 236 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

-3811 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

40 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-9723 j

Evolución del NFR y plazos
LE REGIONAL

Positionnement de LE REGIONAL dans son secteur

Comparación con el sector Édition de revues et périodiques

Estimación de valoración

Based on 67 transactions of similar company sales (all years), the value of LE REGIONAL is estimated at 2 082 936 € (range 417 324€ - 3 601 649€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2022
67 tx
417k€ 2082k€ 3601k€
2 082 936 € Range: 417 324€ - 3 601 649€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Net Income Multiple
381 835 € × 5.5x = 2 082 937 €
Range: 417 324€ - 3 601 649€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 67 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about LE REGIONAL

What is the revenue of LE REGIONAL ?

The revenue of LE REGIONAL in 2022 is -19 k€.

Is LE REGIONAL profitable?

Yes, LE REGIONAL generated a net profit of 382 k€ in 2022.

Where is the headquarters of LE REGIONAL ?

The headquarters of LE REGIONAL is located in LE MUY (83490), in the department Var.

Where to find the tax return of LE REGIONAL ?

The tax return of LE REGIONAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LE REGIONAL operate?

LE REGIONAL operates in the sector Édition de revues et périodiques (NAF code 58.14Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.