SIREN : 821139680
LE REFUGE DU PASSE is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in PARIS (75005), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 187 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ingresos | 186 617 € | 74 893 € |
| Resultado neto | 18 429 € | 69 208 € |
| EBITDA | 21 440 € | 69 828 € |
| Margen neto | 9.9% | 92.4% |
En 2022, LE REFUGE DU PASSE alcanza unos ingresos de 187 k€. Vs 2021, crecimiento de +149% (75 k€ -> 187 k€). Tras deducir el consumo (38 k€), el margen bruto se sitúa en 148 k€, es decir, una tasa del 80%. El EBITDA alcanza 21 k€, representando el 11.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+149%), el EBITDA varía en -69%, reduciendo el margen en 81.7 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 18 k€, es decir, el 9.9% de los ingresos.
186 617 €
148 409 €
21 440 €
22 545 €
18 429 €
11.5%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 32%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 65%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.1 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 9.3% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
31.908%
65.044%
9.283%
3.069
25.6%
En 2022, el ratio de endeudamiento de LE REFUGE DU PASSE (31.91) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
En 2022, el autonomía financiera de LE REFUGE DU PASSE (65.0%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
En 2022, el capacidad de reembolso de LE REFUGE DU PASSE (3.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 36.08. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.0x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
36.083
4.03
En 2022, el ratio de liquidez de LE REFUGE DU PASSE (36.08) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2022, el cobertura de intereses de LE REFUGE DU PASSE (4.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 1 días. Plazo proveedores: 38 días. Excelente situación: los proveedores financian 37 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-34 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-17 805 €
1 j
38 j
2 j
-34 j
Based on 833 transactions of similar company sales in 2022, the value of LE REFUGE DU PASSE is estimated at 113 522 € (range 63 467€ - 199 224€). With an EBITDA of 21 440€, the sector multiple of 4.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.96x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 833 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LE REFUGE DU PASSE with other companies in the same sector:
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The revenue of LE REFUGE DU PASSE in 2022 is 187 k€.
Yes, LE REFUGE DU PASSE generated a net profit of 18 k€ in 2022.
The headquarters of LE REFUGE DU PASSE is located in PARIS (75005), in the department Paris.
The tax return of LE REFUGE DU PASSE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LE REFUGE DU PASSE operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.