SIREN : 814818167
LE REFUGE is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in USTOU (09140), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 220 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2019 | 2017 |
|---|---|---|
| Ingresos | 219 859 € | 158 100 € |
| Resultado neto | 21 759 € | 405 € |
| EBITDA | 30 044 € | 5 847 € |
| Margen neto | 9.9% | 0.3% |
En 2019, LE REFUGE alcanza unos ingresos de 220 k€. Vs 2017, crecimiento de +39% (158 k€ -> 220 k€). Tras deducir el consumo (81 k€), el margen bruto se sitúa en 139 k€, es decir, una tasa del 63%. El EBITDA alcanza 30 k€, representando el 13.7% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +10.0 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 22 k€, es decir, el 9.9% de los ingresos.
219 859 €
139 071 €
30 044 €
22 943 €
21 759 €
13.7%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 123%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 42%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 12.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
123.292%
41.777%
12.36%
1.598
42.8%
En 2019, el ratio de endeudamiento de LE REFUGE (123.29) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2019, el autonomía financiera de LE REFUGE (41.8%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2019, el capacidad de reembolso de LE REFUGE (1.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 121.83. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.9x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
121.835
3.941
En 2019, el ratio de liquidez de LE REFUGE (121.83) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2019, el cobertura de intereses de LE REFUGE (3.9x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 31 días. Excelente situación: los proveedores financian 31 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 9 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-20 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-12 380 €
0 j
31 j
9 j
-20 j
Based on 1033 transactions of similar company sales in 2019, the value of LE REFUGE is estimated at 187 252 € (range 112 597€ - 310 247€). With an EBITDA of 30 044€, the sector multiple of 6.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.68x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 1033 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LE REFUGE with other companies in the same sector:
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The revenue of LE REFUGE in 2019 is 220 k€.
Yes, LE REFUGE generated a net profit of 22 k€ in 2019.
The headquarters of LE REFUGE is located in USTOU (09140), in the department Ariege.
The tax return of LE REFUGE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LE REFUGE operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.