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LE PARC DU CHATEAU DE ROQUEFEUILLE : revenue, balance sheet and financial ratios

LE PARC DU CHATEAU DE ROQUEFEUILLE is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Organisation de foires, salons professionnels et congrès. Based in POURRIERES (83910), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 303 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LE PARC DU CHATEAU DE ROQUEFEUILLE (SIREN 501415459)
Indicador 2017
Ingresos 303 476 €
Resultado neto 27 196 €
EBITDA 81 723 €
Margen neto 9.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2017, LE PARC DU CHATEAU DE ROQUEFEUILLE alcanza unos ingresos de 303 k€. Tras deducir el consumo (58 k€), el margen bruto se sitúa en 245 k€, es decir, una tasa del 81%. El EBITDA alcanza 82 k€, representando el 26.9% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 27 k€, es decir, el 9.0% de los ingresos.

Ingresos (2017) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

303 476 €

Margen bruto (2017) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

245 056 €

EBITDA (2017) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

81 723 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

34 120 €

Resultado neto (2017) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

27 196 €

Margen EBITDA (2017) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

26.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 92%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 38%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 24.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2017) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

92.241%

Autonomía financiera (2017) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

37.7%

Flujo de caja / Ingresos (2017) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

24.647%

Capacidad de reembolso (2017) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.071

Ratio de obsolescencia (2017) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

45.5%

Evolución de indicadores de solvencia
LE PARC DU CHATEAU DE ROQUEFEUILLE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
92.24 2017
2017
Q1: 0.0
Méd: 3.57
Q3: 48.01
Average

En 2017, el ratio de endeudamiento de LE PARC DU CHATEAU DE ROQ... (92.24) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
37.7% 2017
2017
Q1: 2.99%
Méd: 25.34%
Q3: 52.19%
Bueno

En 2017, el autonomía financiera de LE PARC DU CHATEAU DE ROQ... (37.7%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
1.07 ans 2017
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.77 ans
Average

En 2017, el capacidad de reembolso de LE PARC DU CHATEAU DE ROQ... (1.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 100.14. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.2x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2017) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

100.138

Cobertura de intereses (2017) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

2.152

Evolución de indicadores de liquidez
LE PARC DU CHATEAU DE ROQUEFEUILLE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
100.14 2017
2017
Q1: 108.95
Méd: 176.12
Q3: 323.74
Vigilar

En 2017, el ratio de liquidez de LE PARC DU CHATEAU DE ROQ... (100.14) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
2.15x 2017
2017
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.09x
Excelente

En 2017, el cobertura de intereses de LE PARC DU CHATEAU DE ROQ... (2.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 11 días. Plazo proveedores: 36 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 22 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-85 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2017) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-71 921 €

Crédito clientes (2017) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

11 j

Crédito proveedores (2017) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

36 j

Rotación de inventario (2017) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

22 j

NFR en días de ingresos (2017) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-85 j

Evolución del NFR y plazos
LE PARC DU CHATEAU DE ROQUEFEUILLE

Positionnement de LE PARC DU CHATEAU DE ROQUEFEUILLE dans son secteur

Comparación con el sector Organisation de foires, salons professionnels et congrès

Estimación de valoración

Based on 63 transactions of similar company sales (all years), the value of LE PARC DU CHATEAU DE ROQUEFEUILLE is estimated at 135 404 € (range 60 013€ - 400 914€). With an EBITDA of 81 723€, the sector multiple of 1.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.68x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2017
63 tx
60k€ 135k€ 400k€
135 404 € Range: 60 013€ - 400 914€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
81 723 € × 1.6x
Estimation 127 656 €
60 570€ - 505 270€
Revenue Multiple 30%
303 476 € × 0.68x
Estimation 206 484 €
78 708€ - 383 876€
Net Income Multiple 20%
27 196 € × 1.8x
Estimation 48 158 €
30 582€ - 165 580€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 63 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about LE PARC DU CHATEAU DE ROQUEFEUILLE

What is the revenue of LE PARC DU CHATEAU DE ROQUEFEUILLE ?

The revenue of LE PARC DU CHATEAU DE ROQUEFEUILLE in 2017 is 303 k€.

Is LE PARC DU CHATEAU DE ROQUEFEUILLE profitable?

Yes, LE PARC DU CHATEAU DE ROQUEFEUILLE generated a net profit of 27 k€ in 2017.

Where is the headquarters of LE PARC DU CHATEAU DE ROQUEFEUILLE ?

The headquarters of LE PARC DU CHATEAU DE ROQUEFEUILLE is located in POURRIERES (83910), in the department Var.

Where to find the tax return of LE PARC DU CHATEAU DE ROQUEFEUILLE ?

The tax return of LE PARC DU CHATEAU DE ROQUEFEUILLE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LE PARC DU CHATEAU DE ROQUEFEUILLE operate?

LE PARC DU CHATEAU DE ROQUEFEUILLE operates in the sector Organisation de foires, salons professionnels et congrès (NAF code 82.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.