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LE MOULIN D'HAUTERIVE : revenue, balance sheet and financial ratios

LE MOULIN D'HAUTERIVE is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in SAINT-GERVAIS-EN-VALLIERE (71350), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 840 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LE MOULIN D'HAUTERIVE (SIREN 840208318)
Indicador 2023 2022
Ingresos 840 128 € N/C
Resultado neto 0 € 801 €
EBITDA 105 644 € N/C
Margen neto 0.0% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, LE MOULIN D'HAUTERIVE alcanza unos ingresos de 840 k€. Tras deducir el consumo (167 k€), el margen bruto se sitúa en 673 k€, es decir, una tasa del 80%. El EBITDA alcanza 106 k€, representando el 12.6% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto es negativo en 0 € (0.0% de los ingresos).

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

840 128 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

673 366 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

105 644 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-19 570 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

12.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 197%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 24%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.3 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 13.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

197.21%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

23.888%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

13.184%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

4.278

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

70.9%

Evolución de indicadores de solvencia
LE MOULIN D'HAUTERIVE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
197.21 2023
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 33.71
Q3: 146.15
Average

En 2023, el ratio de endeudamiento de LE MOULIN D'HAUTERIVE (197.21) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
23.89% 2023
2022
2023
Q1: 2.11%
Méd: 29.94%
Q3: 58.38%
Average

En 2023, el autonomía financiera de LE MOULIN D'HAUTERIVE (23.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
4.28 ans 2023
2023
Q1: -0.05 ans
Méd: 0.92 ans
Q3: 4.62 ans
Average

En 2023, el capacidad de reembolso de LE MOULIN D'HAUTERIVE (4.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 71.84. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 8.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

71.838

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

8.856

Evolución de indicadores de liquidez
LE MOULIN D'HAUTERIVE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
71.84 2023
2022
2023
Q1: 72.95
Méd: 167.91
Q3: 344.4
Average

En 2023, el ratio de liquidez de LE MOULIN D'HAUTERIVE (71.84) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
8.86x 2023
2023
Q1: 0.0x
Méd: 1.48x
Q3: 10.22x
Bueno

En 2023, el cobertura de intereses de LE MOULIN D'HAUTERIVE (8.9x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 174 días. Excelente situación: los proveedores financian 174 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 23 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 22 días de ingresos.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

50 651 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

174 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

23 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

22 j

Evolución del NFR y plazos
LE MOULIN D'HAUTERIVE

Positionnement de LE MOULIN D'HAUTERIVE dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 108 transactions of similar company sales in 2023, the value of LE MOULIN D'HAUTERIVE is estimated at 476 659 € (range 179 730€ - 1 051 582€). With an EBITDA of 105 644€, the sector multiple of 3.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.74x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
108 transactions
179k€ 476k€ 1051k€
476 659 € Range: 179 730€ - 1 051 582€
NAF 5 année 2023

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
105 644 € × 3.7x
Estimation 388 236 €
166 819€ - 984 083€
Revenue Multiple 30%
840 128 € × 0.74x
Estimation 624 030 €
201 251€ - 1 164 082€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 108 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about LE MOULIN D'HAUTERIVE

What is the revenue of LE MOULIN D'HAUTERIVE ?

The revenue of LE MOULIN D'HAUTERIVE in 2023 is 840 k€.

Is LE MOULIN D'HAUTERIVE profitable?

Yes, LE MOULIN D'HAUTERIVE generated a net profit of 801€ in 2022.

Where is the headquarters of LE MOULIN D'HAUTERIVE ?

The headquarters of LE MOULIN D'HAUTERIVE is located in SAINT-GERVAIS-EN-VALLIERE (71350), in the department Saone-et-Loire.

Where to find the tax return of LE MOULIN D'HAUTERIVE ?

The tax return of LE MOULIN D'HAUTERIVE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LE MOULIN D'HAUTERIVE operate?

LE MOULIN D'HAUTERIVE operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.