LE MOULIN DE SAINT THIBERY : revenue, balance sheet and financial ratios

LE MOULIN DE SAINT THIBERY is a French company founded 38 years ago, specialized in the sector Production d'électricité. Based in FRONTIGNAN (34110), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 356 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LE MOULIN DE SAINT THIBERY (SIREN 343388229)
Indicador 2020 2016
Ingresos 355 564 € 292 977 €
Resultado neto 166 834 € 156 951 €
EBITDA 261 790 € 176 298 €
Margen neto 46.9% 53.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, LE MOULIN DE SAINT THIBERY alcanza unos ingresos de 356 k€. Vs 2016, crecimiento de +21% (293 k€ -> 356 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 356 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 262 k€, representando el 73.6% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +13.5 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 167 k€, es decir, el 46.9% de los ingresos.

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

355 564 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

355 564 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

261 790 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

199 017 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

166 834 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

73.6%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 17%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 13%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 64.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

16.778%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

12.978%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

64.587%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.298

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

31.9%

Evolución de indicadores de solvencia
LE MOULIN DE SAINT THIBERY

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
16.78 2020
2016
2020
Q1: -178.18
Méd: 0.22
Q3: 279.45
Average

En 2020, el ratio de endeudamiento de LE MOULIN DE SAINT THIBERY (16.78) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
12.98% 2020
2016
2020
Q1: -3.99%
Méd: 9.72%
Q3: 55.68%
Bueno -7 pts durante 2 años

En 2020, el autonomía financiera de LE MOULIN DE SAINT THIBERY (13.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.3 ans 2020
2016
2020
Q1: -1.2 ans
Méd: 0.7 ans
Q3: 6.97 ans
Bueno +11 pts durante 2 años

En 2020, el capacidad de reembolso de LE MOULIN DE SAINT THIBERY (0.3 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 161.19. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.6x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

161.186

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.565

Evolución de indicadores de liquidez
LE MOULIN DE SAINT THIBERY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
161.19 2020
2016
2020
Q1: 71.44
Méd: 269.85
Q3: 849.85
Average +10 pts durante 2 años

En 2020, el ratio de liquidez de LE MOULIN DE SAINT THIBERY (161.19) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.56x 2020
2016
2020
Q1: -0.12x
Méd: 1.79x
Q3: 15.57x
Average +6 pts durante 2 años

En 2020, el cobertura de intereses de LE MOULIN DE SAINT THIBERY (0.6x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 3 días. Plazo proveedores: 145 días. Excelente situación: los proveedores financian 142 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-76 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-75 326 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

3 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

145 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-76 j

Evolución del NFR y plazos
LE MOULIN DE SAINT THIBERY

Positionnement de LE MOULIN DE SAINT THIBERY dans son secteur

Comparación con el sector Production d'électricité

Estimación de valoración

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of LE MOULIN DE SAINT THIBERY is estimated at 486 605 € (range 73 681€ - 1 917 351€). With an EBITDA of 261 790€, the sector multiple of 2.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.69x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2020
85 tx
73k€ 486k€ 1917k€
486 605 € Range: 73 681€ - 1 917 351€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
261 790 € × 2.4x
Estimation 633 446 €
69 510€ - 2 376 802€
Revenue Multiple 30%
355 564 € × 0.69x
Estimation 245 994 €
48 429€ - 1 248 328€
Net Income Multiple 20%
166 834 € × 2.9x
Estimation 480 422 €
121 990€ - 1 772 259€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Production d'électricité)

Compare LE MOULIN DE SAINT THIBERY with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Production d'électricité

Frequently asked questions about LE MOULIN DE SAINT THIBERY

What is the revenue of LE MOULIN DE SAINT THIBERY ?

The revenue of LE MOULIN DE SAINT THIBERY in 2020 is 356 k€.

Is LE MOULIN DE SAINT THIBERY profitable?

Yes, LE MOULIN DE SAINT THIBERY generated a net profit of 167 k€ in 2020.

Where is the headquarters of LE MOULIN DE SAINT THIBERY ?

The headquarters of LE MOULIN DE SAINT THIBERY is located in FRONTIGNAN (34110), in the department Herault.

Where to find the tax return of LE MOULIN DE SAINT THIBERY ?

The tax return of LE MOULIN DE SAINT THIBERY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LE MOULIN DE SAINT THIBERY operate?

LE MOULIN DE SAINT THIBERY operates in the sector Production d'électricité (NAF code 35.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.