LE MAS DES CANELLES : revenue, balance sheet and financial ratios

LE MAS DES CANELLES is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Organisation de foires, salons professionnels et congrès. Based in CASTANET-TOLOSAN (31320), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 636 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LE MAS DES CANELLES (SIREN 794388231)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Ingresos 635 989 € 623 507 € 654 528 € 408 468 € 157 109 € 470 934 € 461 867 € 457 952 € 466 031 € 439 326 € 491 004 €
Resultado neto 3 221 € 118 € 29 415 € 20 928 € 4 448 € 9 474 € 13 841 € -62 319 € -10 823 € -140 994 € -131 172 €
EBITDA 3 494 € 23 882 € 52 329 € 37 937 € -8 613 € 20 498 € 34 865 € -23 294 € -54 992 € -73 341 € -116 551 €
Margen neto 0.5% 0.0% 4.5% 5.1% 2.8% 2.0% 3.0% -13.6% -2.3% -32.1% -26.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, LE MAS DES CANELLES alcanza unos ingresos de 636 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 11 años (TCAC: +2.6%). Vs 2023: +2%. Tras deducir el consumo (7 k€), el margen bruto se sitúa en 629 k€, es decir, una tasa del 99%. El EBITDA alcanza 3 k€, representando el 0.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+2%), el EBITDA varía en -85%, reduciendo el margen en 3.3 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 3 k€, es decir, el 0.5% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

635 989 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

628 727 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

3 494 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-21 449 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

3 221 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

0.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -133%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -38%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 20.3 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 1.3% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-133.076%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-38.205%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

1.278%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

20.283

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

17.1%

Evolución de indicadores de solvencia
LE MAS DES CANELLES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-133.08 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 6.15
Q3: 41.32
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de LE MAS DES CANELLES (-133.08) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-38.2% 2024
2022
2023
2024
Q1: 3.99%
Méd: 27.87%
Q3: 55.09%
Average

En 2024, el autonomía financiera de LE MAS DES CANELLES (-38.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
20.28 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.67 ans
Vigilar

En 2024, el capacidad de reembolso de LE MAS DES CANELLES (20.3 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 78.00. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 23.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

78.005

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

23.469

Evolución de indicadores de liquidez
LE MAS DES CANELLES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
78.0 2024
2022
2023
2024
Q1: 121.4
Méd: 202.74
Q3: 381.14
Vigilar

En 2024, el ratio de liquidez de LE MAS DES CANELLES (78.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
23.47x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.69x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de LE MAS DES CANELLES (23.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 49 días. Plazo proveedores: 125 días. Excelente situación: los proveedores financian 76 días del ciclo operativo. El FM representa 21 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-65%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

36 385 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

49 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

125 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

21 j

Evolución del NFR y plazos
LE MAS DES CANELLES

Positionnement de LE MAS DES CANELLES dans son secteur

Comparación con el sector Organisation de foires, salons professionnels et congrès

Estimación de valoración

Based on 63 transactions of similar company sales (all years), the value of LE MAS DES CANELLES is estimated at 133 686 € (range 51 503€ - 256 068€). With an EBITDA of 3 494€, the sector multiple of 1.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.68x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
63 tx
51k€ 133k€ 256k€
133 686 € Range: 51 503€ - 256 068€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
3 494 € × 1.6x
Estimation 5 458 €
2 590€ - 21 602€
Revenue Multiple 30%
635 989 € × 0.68x
Estimation 432 724 €
164 946€ - 804 483€
Net Income Multiple 20%
3 221 € × 1.8x
Estimation 5 704 €
3 622€ - 19 611€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 63 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about LE MAS DES CANELLES

What is the revenue of LE MAS DES CANELLES ?

The revenue of LE MAS DES CANELLES in 2024 is 636 k€.

Is LE MAS DES CANELLES profitable?

Yes, LE MAS DES CANELLES generated a net profit of 3 k€ in 2024.

Where is the headquarters of LE MAS DES CANELLES ?

The headquarters of LE MAS DES CANELLES is located in CASTANET-TOLOSAN (31320), in the department Haute-Garonne.

Where to find the tax return of LE MAS DES CANELLES ?

The tax return of LE MAS DES CANELLES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LE MAS DES CANELLES operate?

LE MAS DES CANELLES operates in the sector Organisation de foires, salons professionnels et congrès (NAF code 82.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.