LE FLOCH DEPOLLUTION : revenue, balance sheet and financial ratios

LE FLOCH DEPOLLUTION is a French company founded 41 years ago, specialized in the sector Dépollution et autres services de gestion des déchets. Based in SAINTE-SEVE (29600), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 4.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-11

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LE FLOCH DEPOLLUTION (SIREN 330955865)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 4 730 713 € 5 143 132 € 9 373 981 € N/C N/C 5 314 656 € 9 928 727 €
Resultado neto -394 613 € 148 438 € 650 071 € 1 233 220 € -1 467 616 € -2 209 214 € 954 592 €
EBITDA 419 274 € 927 664 € 1 902 140 € N/C N/C 905 632 € 1 786 802 €
Margen neto -8.3% 2.9% 6.9% N/C N/C -41.6% 9.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, LE FLOCH DEPOLLUTION alcanza unos ingresos de 4.7 M€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2022 (TCAC: -11.6%). Ligera caída de -8% vs 2021. Tras deducir el consumo (640 k€), el margen bruto se sitúa en 4.1 M€, es decir, una tasa del 86%. El EBITDA alcanza 419 k€, representando el 8.9% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-8%), el EBITDA varía en -55%, reduciendo el margen en 9.2 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto es negativo en -395 k€ (-8.3% de los ingresos).

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

4 730 713 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

4 090 706 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

419 274 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-349 149 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-394 613 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

8.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 20%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 76%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.5 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 10.8% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

19.521%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

76.081%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

10.76%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

5.521

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

28.2%

Evolución de indicadores de solvencia
LE FLOCH DEPOLLUTION

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
19.52 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.02
Méd: 26.49
Q3: 97.83
Bueno

En 2022, el ratio de endeudamiento de LE FLOCH DEPOLLUTION (19.52) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
76.08% 2022
2020
2021
2022
Q1: 6.51%
Méd: 23.02%
Q3: 44.85%
Excelente

En 2022, el autonomía financiera de LE FLOCH DEPOLLUTION (76.1%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
5.52 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.27 ans
Q3: 1.69 ans
Vigilar

En 2022, el capacidad de reembolso de LE FLOCH DEPOLLUTION (5.5 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 441.92. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 17.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

441.916

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

17.292

Evolución de indicadores de liquidez
LE FLOCH DEPOLLUTION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
441.92 2022
2020
2021
2022
Q1: 125.35
Méd: 171.5
Q3: 232.42
Excelente

En 2022, el ratio de liquidez de LE FLOCH DEPOLLUTION (441.92) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
17.29x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.17x
Q3: 2.7x
Excelente

En 2022, el cobertura de intereses de LE FLOCH DEPOLLUTION (17.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 70 días. Plazo proveedores: 134 días. Excelente situación: los proveedores financian 64 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 8 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 569 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-65%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

7 478 595 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

70 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

134 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

8 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

569 j

Evolución del NFR y plazos
LE FLOCH DEPOLLUTION

Positionnement de LE FLOCH DEPOLLUTION dans son secteur

Comparación con el sector Dépollution et autres services de gestion des déchets

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Frequently asked questions about LE FLOCH DEPOLLUTION

What is the revenue of LE FLOCH DEPOLLUTION ?

The revenue of LE FLOCH DEPOLLUTION in 2022 is 4.7 M€.

Is LE FLOCH DEPOLLUTION profitable?

LE FLOCH DEPOLLUTION recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of LE FLOCH DEPOLLUTION ?

The headquarters of LE FLOCH DEPOLLUTION is located in SAINTE-SEVE (29600), in the department Finistere.

Where to find the tax return of LE FLOCH DEPOLLUTION ?

The tax return of LE FLOCH DEPOLLUTION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LE FLOCH DEPOLLUTION operate?

LE FLOCH DEPOLLUTION operates in the sector Dépollution et autres services de gestion des déchets (NAF code 39.00Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.