LE DOMAINE DES SOURCES : revenue, balance sheet and financial ratios

LE DOMAINE DES SOURCES is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée . Based in CONTES (06390), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 10 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LE DOMAINE DES SOURCES (SIREN 808019020)
Indicador 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 10 022 € 5 775 € 1 333 € 1 821 € N/C
Resultado neto -49 797 € -85 208 € -32 988 € -25 647 € -10 380 €
EBITDA -6 524 € -50 215 € -6 572 € -7 124 € -3 771 €
Margen neto -496.9% -1475.5% -2474.7% -1408.4% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, LE DOMAINE DES SOURCES alcanza unos ingresos de 10 k€. En el período 2017-2020, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +76.6%. Vs 2019, crecimiento de +74% (6 k€ -> 10 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 10 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -7 k€, representando el -65.1% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +804.4 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -50 k€ (-496.9% de los ingresos).

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

10 022 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

10 022 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-6 524 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-49 797 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-49 797 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-65.1%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -259%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 150%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-259.052%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

149.907%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-65.097%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

71.7%

Evolución de indicadores de solvencia
LE DOMAINE DES SOURCES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-259.05 2020
2018
2019
2020
Q1: -108.62
Méd: 8.44
Q3: 158.95
Excelente

En 2020, el ratio de endeudamiento de LE DOMAINE DES SOURCES (-259.05) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
149.91% 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0%
Méd: 30.02%
Q3: 72.67%
Excelente

En 2020, el autonomía financiera de LE DOMAINE DES SOURCES (149.9%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: -0.49 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 3.09 ans
Bueno +25 pts durante 3 años

En 2020, el capacidad de reembolso de LE DOMAINE DES SOURCES (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 15.23. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

15.228

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
LE DOMAINE DES SOURCES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
15.23 2020
2018
2019
2020
Q1: 37.47
Méd: 121.04
Q3: 328.8
Vigilar -10 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de liquidez de LE DOMAINE DES SOURCES (15.23) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
0.0x 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.83x
Average

En 2020, el cobertura de intereses de LE DOMAINE DES SOURCES (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 528 días. Excelente situación: los proveedores financian 528 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-22129 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-616 053 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

528 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-22129 j

Evolución del NFR y plazos
LE DOMAINE DES SOURCES

Positionnement de LE DOMAINE DES SOURCES dans son secteur

Comparación con el sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (21 transactions). This range of 5 871€ to 9 680€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2020
Indicative
5k€ 7k€ 9k€
7 080 € Range: 5 871€ - 9 680€
NAF 5 année 2020

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 21 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée )

Compare LE DOMAINE DES SOURCES with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Frequently asked questions about LE DOMAINE DES SOURCES

What is the revenue of LE DOMAINE DES SOURCES ?

The revenue of LE DOMAINE DES SOURCES in 2020 is 10 k€.

Is LE DOMAINE DES SOURCES profitable?

LE DOMAINE DES SOURCES recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of LE DOMAINE DES SOURCES ?

The headquarters of LE DOMAINE DES SOURCES is located in CONTES (06390), in the department Alpes-Maritimes.

Where to find the tax return of LE DOMAINE DES SOURCES ?

The tax return of LE DOMAINE DES SOURCES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LE DOMAINE DES SOURCES operate?

LE DOMAINE DES SOURCES operates in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (NAF code 55.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.