SIREN : 811895770
LE DOCK is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in SAINT-RAPHAEL (83700), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 287 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 287 361 € | 315 690 € | 544 308 € | 497 985 € | 418 519 € | 478 976 € |
| Resultado neto | -5 809 € | 6 861 € | 33 361 € | 47 698 € | 40 041 € | 6 198 € |
| EBITDA | -4 267 € | 10 883 € | 40 374 € | 62 195 € | 52 137 € | 17 752 € |
| Margen neto | -2.0% | 2.2% | 6.1% | 9.6% | 9.6% | 1.3% |
En 2021, LE DOCK alcanza unos ingresos de 287 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2021 (TCAC: -9.7%). Ligera caída de -9% vs 2020. Tras deducir el consumo (129 k€), el margen bruto se sitúa en 159 k€, es decir, una tasa del 55%. El EBITDA alcanza -4 k€, representando el -1.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-9%), el EBITDA varía en -139%, reduciendo el margen en 4.9 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -6 k€ (-2.0% de los ingresos).
287 361 €
158 856 €
-4 267 €
-8 159 €
-5 809 €
-1.2%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 119%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 38%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 39.9 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.5% de los ingresos.
119.122%
38.084%
0.538%
39.914
41.7%
En 2021, el ratio de endeudamiento de LE DOCK (119.12) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2021, el autonomía financiera de LE DOCK (38.1%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2021, el capacidad de reembolso de LE DOCK (39.9 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 54.75. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
54.751
-30.255
En 2021, el ratio de liquidez de LE DOCK (54.75) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2021, el cobertura de intereses de LE DOCK (-30.2x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 45 días. Excelente situación: los proveedores financian 45 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 11 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-82 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-65 708 €
0 j
45 j
11 j
-82 j
Based on 663 transactions of similar company sales in 2021, the value of LE DOCK is estimated at 249 061 € (range 162 677€ - 411 383€). The price/revenue ratio is 0.87x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 663 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LE DOCK with other companies in the same sector:
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The revenue of LE DOCK in 2021 is 287 k€.
LE DOCK recorded a net loss in 2021.
The headquarters of LE DOCK is located in SAINT-RAPHAEL (83700), in the department Var.
The tax return of LE DOCK is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LE DOCK operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.