LE CLOS DE LA SOURCE : revenue, balance sheet and financial ratios

LE CLOS DE LA SOURCE is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Activités des marchands de biens immobiliers. Based in RIA-SIRACH (66500), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 133 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LE CLOS DE LA SOURCE (SIREN 524713708)
Indicador 2024 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 132 899 € 305 769 € 58 774 € 63 477 € N/C N/C 127 177 € N/C
Resultado neto 40 041 € 119 933 € 1 799 € 21 523 € -2 654 € -2 690 € 26 495 € -4 845 €
EBITDA 47 845 € 153 771 € 2 276 € 22 452 € -2 426 € -2 321 € 31 139 € -4 157 €
Margen neto 30.1% 39.2% 3.1% 33.9% N/C N/C 20.8% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, LE CLOS DE LA SOURCE alcanza unos ingresos de 133 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +0.6%). Caída significativa de -57% vs 2022. Tras deducir el consumo (71 k€), el margen bruto se sitúa en 62 k€, es decir, una tasa del 47%. El EBITDA alcanza 48 k€, representando el 36.0% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-57%), el EBITDA varía en -69%, reduciendo el margen en 14.3 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 40 k€, es decir, el 30.1% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

132 899 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

62 075 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

47 845 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

47 817 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

40 041 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

36.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 0%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. El flujo de caja representa el 30.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

0.0%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

30.128%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Evolución de indicadores de solvencia
LE CLOS DE LA SOURCE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0
Méd: 5.94
Q3: 188.9
Excelente -26 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de LE CLOS DE LA SOURCE (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
0.0% 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0%
Méd: 12.3%
Q3: 57.41%
Average -24 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de LE CLOS DE LA SOURCE (0.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2024
2021
2022
2024
Q1: -9.06 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.45 ans
Bueno

En 2024, el capacidad de reembolso de LE CLOS DE LA SOURCE (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 369.05. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.2x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

369.054

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.209

Evolución de indicadores de liquidez
LE CLOS DE LA SOURCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
369.05 2024
2021
2022
2024
Q1: 148.32
Méd: 585.43
Q3: 3614.66
Average -8 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de LE CLOS DE LA SOURCE (369.05) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.21x 2024
2021
2022
2024
Q1: -12.26x
Méd: 0.0x
Q3: 5.03x
Bueno -24 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de LE CLOS DE LA SOURCE (0.2x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 103 días. Excelente situación: los proveedores financian 103 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 1136 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 837 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

309 013 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

103 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

1136 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

837 j

Evolución del NFR y plazos
LE CLOS DE LA SOURCE

Positionnement de LE CLOS DE LA SOURCE dans son secteur

Comparación con el sector Activités des marchands de biens immobiliers

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 120 308€ to 295 223€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
120k€ 183k€ 295k€
183 759 € Range: 120 308€ - 295 223€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about LE CLOS DE LA SOURCE

What is the revenue of LE CLOS DE LA SOURCE ?

The revenue of LE CLOS DE LA SOURCE in 2024 is 133 k€.

Is LE CLOS DE LA SOURCE profitable?

Yes, LE CLOS DE LA SOURCE generated a net profit of 40 k€ in 2024.

Where is the headquarters of LE CLOS DE LA SOURCE ?

The headquarters of LE CLOS DE LA SOURCE is located in RIA-SIRACH (66500), in the department Pyrenees-Orientales.

Where to find the tax return of LE CLOS DE LA SOURCE ?

The tax return of LE CLOS DE LA SOURCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LE CLOS DE LA SOURCE operate?

LE CLOS DE LA SOURCE operates in the sector Activités des marchands de biens immobiliers (NAF code 68.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.