LE CHATEAU SAINT MARTIN & SPA : revenue, balance sheet and financial ratios

LE CHATEAU SAINT MARTIN & SPA is a French company founded 34 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in VENCE (06140), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 11.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LE CHATEAU SAINT MARTIN & SPA (SIREN 382846418)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 11 423 480 € 10 724 209 € 10 060 136 € 5 754 396 € 129 247 € 8 086 473 € 7 679 502 € 6 640 026 € 6 359 131 €
Resultado neto 924 751 € 815 815 € 572 021 € -1 531 555 € -2 587 512 € -149 079 € -353 917 € -411 223 € -497 773 €
EBITDA 2 292 730 € 2 156 480 € 2 059 936 € 1 218 266 € -1 223 347 € 807 614 € 4 794 207 € 487 570 € 232 732 €
Margen neto 8.1% 7.6% 5.7% -26.6% -2002.0% -1.8% -4.6% -6.2% -7.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, LE CHATEAU SAINT MARTIN & SPA alcanza unos ingresos de 11.4 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +7.6%. Vs 2023: +7%. Tras deducir el consumo (876 k€), el margen bruto se sitúa en 10.5 M€, es decir, una tasa del 92%. El EBITDA alcanza 2.3 M€, representando el 20.1% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 925 k€, es decir, el 8.1% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

11 423 480 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

10 547 377 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

2 292 730 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

1 668 630 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

924 751 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

20.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 114%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 24%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 13.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

114.085%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

23.765%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

13.525%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.228

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

12.1%

Evolución de indicadores de solvencia
LE CHATEAU SAINT MARTIN & SPA

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
114.08 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Average +45 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de LE CHATEAU SAINT MARTIN &... (114.08) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
23.77% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Average +19 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de LE CHATEAU SAINT MARTIN &... (23.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
1.23 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Average -6 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de LE CHATEAU SAINT MARTIN &... (1.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 23.43. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 5.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

23.43

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

5.774

Evolución de indicadores de liquidez
LE CHATEAU SAINT MARTIN & SPA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
23.43 2024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Average

En 2024, el ratio de liquidez de LE CHATEAU SAINT MARTIN &... (23.43) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
5.77x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Bueno -5 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de LE CHATEAU SAINT MARTIN &... (5.8x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 3 días. Plazo proveedores: 36 días. Excelente situación: los proveedores financian 33 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 5 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-69 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-1271%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-2 196 735 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

3 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

36 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

5 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-69 j

Evolución del NFR y plazos
LE CHATEAU SAINT MARTIN & SPA

Positionnement de LE CHATEAU SAINT MARTIN & SPA dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 99 transactions of similar company sales in 2024, the value of LE CHATEAU SAINT MARTIN & SPA is estimated at 8 092 809 € (range 2 600 741€ - 15 363 312€). With an EBITDA of 2 292 730€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.54x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
99 tx
2600k€ 8092k€ 15363k€
8 092 809 € Range: 2 600 741€ - 15 363 312€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
2 292 730 € × 4.8x
Estimation 10 947 292 €
2 557 946€ - 18 854 688€
Revenue Multiple 30%
11 423 480 € × 0.54x
Estimation 6 206 085 €
3 086 475€ - 14 223 248€
Net Income Multiple 20%
924 751 € × 4.1x
Estimation 3 786 687 €
1 979 127€ - 8 344 973€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about LE CHATEAU SAINT MARTIN & SPA

What is the revenue of LE CHATEAU SAINT MARTIN & SPA ?

The revenue of LE CHATEAU SAINT MARTIN & SPA in 2024 is 11.4 M€.

Is LE CHATEAU SAINT MARTIN & SPA profitable?

Yes, LE CHATEAU SAINT MARTIN & SPA generated a net profit of 925 k€ in 2024.

Where is the headquarters of LE CHATEAU SAINT MARTIN & SPA ?

The headquarters of LE CHATEAU SAINT MARTIN & SPA is located in VENCE (06140), in the department Alpes-Maritimes.

Where to find the tax return of LE CHATEAU SAINT MARTIN & SPA ?

The tax return of LE CHATEAU SAINT MARTIN & SPA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LE CHATEAU SAINT MARTIN & SPA operate?

LE CHATEAU SAINT MARTIN & SPA operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.