LE CHATEAU DE GARREVAQUES : revenue, balance sheet and financial ratios

LE CHATEAU DE GARREVAQUES is a French company founded 41 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in GARREVAQUES (81700), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 633 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LE CHATEAU DE GARREVAQUES (SIREN 332630235)
Indicador 2017 2016
Ingresos 633 145 € 574 665 €
Resultado neto 22 556 € 43 537 €
EBITDA 15 030 € 39 022 €
Margen neto 3.6% 7.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2017, LE CHATEAU DE GARREVAQUES alcanza unos ingresos de 633 k€. Vs 2016, crecimiento de +10% (575 k€ -> 633 k€). Tras deducir el consumo (93 k€), el margen bruto se sitúa en 540 k€, es decir, una tasa del 85%. El EBITDA alcanza 15 k€, representando el 2.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+10%), el EBITDA varía en -61%, reduciendo el margen en 4.4 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 23 k€, es decir, el 3.6% de los ingresos.

Ingresos (2017) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

633 145 €

Margen bruto (2017) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

539 972 €

EBITDA (2017) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

15 030 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

22 556 €

Resultado neto (2017) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

22 556 €

Margen EBITDA (2017) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

2.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 34%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 33%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.8 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 2.3% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2017) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

33.784%

Autonomía financiera (2017) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

32.611%

Flujo de caja / Ingresos (2017) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

2.348%

Capacidad de reembolso (2017) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.76

Ratio de obsolescencia (2017) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

48.2%

Evolución de indicadores de solvencia
LE CHATEAU DE GARREVAQUES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
33.78 2017
2016
2017
Q1: 0.0
Méd: 33.19
Q3: 155.2
Average -6 pts durante 2 años

En 2017, el ratio de endeudamiento de LE CHATEAU DE GARREVAQUES (33.78) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
32.61% 2017
2016
2017
Q1: 4.66%
Méd: 31.87%
Q3: 60.68%
Bueno +8 pts durante 2 años

En 2017, el autonomía financiera de LE CHATEAU DE GARREVAQUES (32.6%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
1.76 ans 2017
2016
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.87 ans
Q3: 4.97 ans
Average

En 2017, el capacidad de reembolso de LE CHATEAU DE GARREVAQUES (1.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 34.58. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2017) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

34.583

Cobertura de intereses (2017) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
LE CHATEAU DE GARREVAQUES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
34.58 2017
2016
2017
Q1: 57.08
Méd: 119.76
Q3: 257.63
Average

En 2017, el ratio de liquidez de LE CHATEAU DE GARREVAQUES (34.58) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.0x 2017
2016
2017
Q1: 0.0x
Méd: 1.61x
Q3: 9.25x
Average

En 2017, el cobertura de intereses de LE CHATEAU DE GARREVAQUES (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 74 días. Excelente situación: los proveedores financian 74 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 14 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-14 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2017) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-25 206 €

Crédito clientes (2017) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2017) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

74 j

Rotación de inventario (2017) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

14 j

NFR en días de ingresos (2017) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-14 j

Evolución del NFR y plazos
LE CHATEAU DE GARREVAQUES

Positionnement de LE CHATEAU DE GARREVAQUES dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 154 transactions of similar company sales in 2017, the value of LE CHATEAU DE GARREVAQUES is estimated at 165 692 € (range 66 347€ - 303 458€). With an EBITDA of 15 030€, the sector multiple of 5.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.53x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2017
154 transactions
66k€ 165k€ 303k€
165 692 € Range: 66 347€ - 303 458€
NAF 5 année 2017

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
15 030 € × 5.6x
Estimation 84 516 €
23 794€ - 134 265€
Revenue Multiple 30%
633 145 € × 0.53x
Estimation 333 715 €
154 760€ - 636 796€
Net Income Multiple 20%
22 556 € × 5.2x
Estimation 116 600 €
40 114€ - 226 434€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 154 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about LE CHATEAU DE GARREVAQUES

What is the revenue of LE CHATEAU DE GARREVAQUES ?

The revenue of LE CHATEAU DE GARREVAQUES in 2017 is 633 k€.

Is LE CHATEAU DE GARREVAQUES profitable?

Yes, LE CHATEAU DE GARREVAQUES generated a net profit of 23 k€ in 2017.

Where is the headquarters of LE CHATEAU DE GARREVAQUES ?

The headquarters of LE CHATEAU DE GARREVAQUES is located in GARREVAQUES (81700), in the department Tarn.

Where to find the tax return of LE CHATEAU DE GARREVAQUES ?

The tax return of LE CHATEAU DE GARREVAQUES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LE CHATEAU DE GARREVAQUES operate?

LE CHATEAU DE GARREVAQUES operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.