SIREN : 501441018
LE CERCLE is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in POISY (74330), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 940 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 939 899 € | 897 045 € | 826 889 € | 415 667 € | 150 000 € | 238 302 € | 356 801 € | 300 000 € | 289 413 € | 250 000 € |
| Resultado neto | 114 252 € | 352 422 € | 733 752 € | 1 087 123 € | 326 268 € | 637 166 € | 453 493 € | 233 528 € | 249 893 € | 286 274 € |
| EBITDA | -98 738 € | 67 358 € | 62 771 € | -173 022 € | -112 029 € | -159 850 € | -10 392 € | -55 470 € | 23 442 € | 3 528 € |
| Margen neto | 12.2% | 39.3% | 88.7% | 261.5% | 217.5% | 267.4% | 127.1% | 77.8% | 86.3% | 114.5% |
En 2025, LE CERCLE alcanza unos ingresos de 940 k€. En el período 2016-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +15.9%. Vs 2024: +5%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 940 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -99 k€, representando el -10.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+5%), el EBITDA varía en -247%, reduciendo el margen en 18.0 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 114 k€, es decir, el 12.2% de los ingresos.
939 899 €
939 899 €
-98 738 €
-102 654 €
114 252 €
-10.5%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 735%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 10%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 12.8 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 13.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
735.072%
10.102%
12.956%
12.841
70.3%
En 2025, el ratio de endeudamiento de LE CERCLE (735.07) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2025, el autonomía financiera de LE CERCLE (10.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2025, el capacidad de reembolso de LE CERCLE (12.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 166.90. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
166.902
-83.216
En 2025, el ratio de liquidez de LE CERCLE (166.90) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2025, el cobertura de intereses de LE CERCLE (-83.2x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 36 días. Plazo proveedores: 90 días. Excelente situación: los proveedores financian 54 días del ciclo operativo. El FM representa 175 días de ingresos. En 2016-2025, el FM aumentó en +127%.
456 236 €
36 j
90 j
0 j
175 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 294 399€ to 1 267 800€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LE CERCLE with other companies in the same sector:
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The revenue of LE CERCLE in 2025 is 940 k€.
Yes, LE CERCLE generated a net profit of 114 k€ in 2025.
The headquarters of LE CERCLE is located in POISY (74330), in the department Haute-Savoie.
The tax return of LE CERCLE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LE CERCLE operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.