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LE CELLIER DES MONASTERES : revenue, balance sheet and financial ratios

LE CELLIER DES MONASTERES is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Autres commerces de détail spécialisés divers. Based in ECHOURGNAC (24410), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 2.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LE CELLIER DES MONASTERES (SIREN 892129685)
Indicador 2023 2022 2021
Ingresos N/C 2 943 140 € N/C
Resultado neto 727 746 € 420 737 € 376 161 €
EBITDA N/C 595 740 € N/C
Margen neto N/C 14.3% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, LE CELLIER DES MONASTERES genera un resultado neto positivo de 728 k€. Evolución 2021-2023: 376 k€ -> 728 k€.

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

727 746 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 13%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 75%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

12.626%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

74.758%

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

25.0%

Evolución de indicadores de solvencia
LE CELLIER DES MONASTERES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
12.63 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.03
Méd: 18.67
Q3: 75.45
Bueno

En 2023, el ratio de endeudamiento de LE CELLIER DES MONASTERES (12.63) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
74.76% 2023
2021
2022
2023
Q1: 4.17%
Méd: 30.41%
Q3: 56.54%
Excelente

En 2023, el autonomía financiera de LE CELLIER DES MONASTERES (74.8%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.21 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 2.29 ans
Average

En 2022, el capacidad de reembolso de LE CELLIER DES MONASTERES (0.2 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 350.89. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

350.886

Evolución de indicadores de liquidez
LE CELLIER DES MONASTERES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
350.89 2023
2021
2022
2023
Q1: 132.02
Méd: 227.72
Q3: 418.09
Bueno +10 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de LE CELLIER DES MONASTERES (350.89) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.16x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.48x
Bueno

En 2022, el cobertura de intereses de LE CELLIER DES MONASTERES (0.2x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
LE CELLIER DES MONASTERES

Positionnement de LE CELLIER DES MONASTERES dans son secteur

Comparación con el sector Autres commerces de détail spécialisés divers

Estimación de valoración

Based on 100 transactions of similar company sales in 2023, the value of LE CELLIER DES MONASTERES is estimated at 3 038 047 € (range 1 459 695€ - 6 904 611€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
100 transactions
1459k€ 3038k€ 6904k€
3 038 047 € Range: 1 459 695€ - 6 904 611€
NAF 5 année 2023

Valuation method used

Net Income Multiple
727 746 € × 4.2x = 3 038 047 €
Range: 1 459 696€ - 6 904 611€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 100 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about LE CELLIER DES MONASTERES

What is the revenue of LE CELLIER DES MONASTERES ?

The revenue of LE CELLIER DES MONASTERES in 2022 is 2.9 M€.

Is LE CELLIER DES MONASTERES profitable?

Yes, LE CELLIER DES MONASTERES generated a net profit of 728 k€ in 2023.

Where is the headquarters of LE CELLIER DES MONASTERES ?

The headquarters of LE CELLIER DES MONASTERES is located in ECHOURGNAC (24410), in the department Dordogne.

Where to find the tax return of LE CELLIER DES MONASTERES ?

The tax return of LE CELLIER DES MONASTERES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LE CELLIER DES MONASTERES operate?

LE CELLIER DES MONASTERES operates in the sector Autres commerces de détail spécialisés divers (NAF code 47.78C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.