SIREN : 529743379
LE CAVISTE BIO is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in PARIS (75017), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 306 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 306 380 € | 237 147 € | 515 682 € | 553 597 € | 396 061 € | 246 342 € | 248 552 € |
| Resultado neto | -3 729 € | -117 904 € | -17 434 € | -6 402 € | -41 625 € | -32 749 € | 8 702 € |
| EBITDA | 11 483 € | -106 444 € | -8 465 € | -2 078 € | -127 248 € | -1 019 € | 17 525 € |
| Margen neto | -1.2% | -49.7% | -3.4% | -1.2% | -10.5% | -13.3% | 3.5% |
En 2021, LE CAVISTE BIO alcanza unos ingresos de 306 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 7 años (TCAC: +3.5%). Vs 2020, crecimiento de +29% (237 k€ -> 306 k€). Tras deducir el consumo (90 k€), el margen bruto se sitúa en 216 k€, es decir, una tasa del 71%. El EBITDA alcanza 11 k€, representando el 3.7% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +48.6 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -4 k€ (-1.2% de los ingresos).
306 380 €
216 476 €
11 483 €
-10 032 €
-3 729 €
3.1%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -397%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 72%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 6.7 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 9.1% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
-396.873%
71.937%
9.131%
6.683
50.7%
En 2021, el ratio de endeudamiento de LE CAVISTE BIO (-396.87) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
En 2021, el autonomía financiera de LE CAVISTE BIO (71.9%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
En 2021, el capacidad de reembolso de LE CAVISTE BIO (6.7 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 22.46. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 12.4x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
22.458
12.384
En 2021, el ratio de liquidez de LE CAVISTE BIO (22.46) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2021, el cobertura de intereses de LE CAVISTE BIO (12.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 62 días. Excelente situación: los proveedores financian 62 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 33 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-149 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-866%), liberando tesorería.
-126 648 €
0 j
62 j
33 j
-149 j
Based on 663 transactions of similar company sales in 2021, the value of LE CAVISTE BIO is estimated at 140 421 € (range 88 566€ - 240 694€). With an EBITDA of 11 483€, the sector multiple of 5.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.87x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 663 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LE CAVISTE BIO with other companies in the same sector:
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The revenue of LE CAVISTE BIO in 2021 is 306 k€.
LE CAVISTE BIO recorded a net loss in 2021.
The headquarters of LE CAVISTE BIO is located in PARIS (75017), in the department Paris.
The tax return of LE CAVISTE BIO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LE CAVISTE BIO operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.