SIREN : 751335415
LE CAVEAU DES LYS is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in MORET-LOING-ET-ORVANNE (77250), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 483 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ingresos | 482 818 € | 592 637 € |
| Resultado neto | 15 675 € | 13 742 € |
| EBITDA | 26 457 € | 19 543 € |
| Margen neto | 3.2% | 2.3% |
En 2018, LE CAVEAU DES LYS alcanza unos ingresos de 483 k€. Caída significativa de -19% vs 2017. Tras deducir el consumo (153 k€), el margen bruto se sitúa en 330 k€, es decir, una tasa del 68%. El EBITDA alcanza 26 k€, representando el 5.5% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +2.2 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 16 k€, es decir, el 3.2% de los ingresos.
482 818 €
330 063 €
26 457 €
20 064 €
15 675 €
5.4%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 31%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 62%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 4.8% de los ingresos.
31.469%
62.147%
4.771%
2.127
33.9%
En 2018, el ratio de endeudamiento de LE CAVEAU DES LYS (31.47) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
En 2018, el autonomía financiera de LE CAVEAU DES LYS (62.1%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
En 2018, el capacidad de reembolso de LE CAVEAU DES LYS (2.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 253.83. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 6.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
253.828
6.093
En 2018, el ratio de liquidez de LE CAVEAU DES LYS (253.83) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2018, el cobertura de intereses de LE CAVEAU DES LYS (6.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 23 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 8 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 9 días de ingresos.
12 737 €
0 j
23 j
8 j
9 j
Based on 1098 transactions of similar company sales in 2018, the value of LE CAVEAU DES LYS is estimated at 221 059 € (range 133 400€ - 338 729€). With an EBITDA of 26 457€, the sector multiple of 7.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.68x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 1098 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LE CAVEAU DES LYS with other companies in the same sector:
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The revenue of LE CAVEAU DES LYS in 2018 is 483 k€.
Yes, LE CAVEAU DES LYS generated a net profit of 16 k€ in 2018.
The headquarters of LE CAVEAU DES LYS is located in MORET-LOING-ET-ORVANNE (77250), in the department Seine-et-Marne.
The tax return of LE CAVEAU DES LYS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LE CAVEAU DES LYS operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.