LE CAVEAU DES CHAIS DU PONT D'ARC : revenue, balance sheet and financial ratios

LE CAVEAU DES CHAIS DU PONT D'ARC is a French company founded 22 years ago, specialized in the sector Autres commerces de détail spécialisés divers. Based in VALLON-PONT-D'ARC (07150), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 733 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LE CAVEAU DES CHAIS DU PONT D'ARC (SIREN 452857212)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016 2015
Ingresos 733 286 € 725 356 € 798 602 € 724 879 € 792 796 € 697 550 € 601 674 € 523 250 €
Resultado neto 6 799 € 70 033 € 55 278 € 15 874 € 4 383 € -20 754 € 4 847 € 3 535 €
EBITDA 64 983 € 112 382 € 113 275 € 53 042 € 54 365 € 35 195 € 21 964 € 6 269 €
Margen neto 0.9% 9.7% 6.9% 2.2% 0.6% -3.0% 0.8% 0.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, LE CAVEAU DES CHAIS DU PONT D'ARC alcanza unos ingresos de 733 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +4.3%). Vs 2022: +1%. Tras deducir el consumo (434 k€), el margen bruto se sitúa en 300 k€, es decir, una tasa del 41%. El EBITDA alcanza 65 k€, representando el 8.9% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+1%), el EBITDA varía en -42%, reduciendo el margen en 6.6 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 7 k€, es decir, el 0.9% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

733 286 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

299 711 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

64 983 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

30 210 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

6 799 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

8.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 349%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 19%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 16.0 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 5.3% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

349.019%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

18.919%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

5.311%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

15.971

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

71.4%

Evolución de indicadores de solvencia
LE CAVEAU DES CHAIS DU PONT D'ARC

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
349.02 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.03
Méd: 18.67
Q3: 75.45
Vigilar

En 2023, el ratio de endeudamiento de LE CAVEAU DES CHAIS DU PO... (349.02) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
18.92% 2023
2021
2022
2023
Q1: 4.17%
Méd: 30.41%
Q3: 56.54%
Average +13 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de LE CAVEAU DES CHAIS DU PO... (18.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
15.97 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.93 ans
Vigilar

En 2023, el capacidad de reembolso de LE CAVEAU DES CHAIS DU PO... (16.0 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 256.53. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 32.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

256.526

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

32.319

Evolución de indicadores de liquidez
LE CAVEAU DES CHAIS DU PONT D'ARC

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
256.53 2023
2021
2022
2023
Q1: 132.02
Méd: 227.72
Q3: 418.09
Bueno +50 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de LE CAVEAU DES CHAIS DU PO... (256.53) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
32.32x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.31x
Excelente

En 2023, el cobertura de intereses de LE CAVEAU DES CHAIS DU PO... (32.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 10 días. Plazo proveedores: 56 días. Excelente situación: los proveedores financian 46 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 110 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 116 días de ingresos. En 2015-2023, el FM aumentó en +19284%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

236 903 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

10 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

56 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

110 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

116 j

Evolución del NFR y plazos
LE CAVEAU DES CHAIS DU PONT D'ARC

Positionnement de LE CAVEAU DES CHAIS DU PONT D'ARC dans son secteur

Comparación con el sector Autres commerces de détail spécialisés divers

Estimación de valoración

Based on 100 transactions of similar company sales in 2023, the value of LE CAVEAU DES CHAIS DU PONT D'ARC is estimated at 222 624 € (range 113 316€ - 457 913€). With an EBITDA of 64 983€, the sector multiple of 3.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.42x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
100 transactions
113k€ 222k€ 457k€
222 624 € Range: 113 316€ - 457 913€
NAF 5 année 2023

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
64 983 € × 3.9x
Estimation 250 368 €
114 966€ - 539 598€
Revenue Multiple 30%
733 286 € × 0.42x
Estimation 305 880 €
177 022€ - 584 043€
Net Income Multiple 20%
6 799 € × 4.2x
Estimation 28 383 €
13 637€ - 64 507€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 100 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about LE CAVEAU DES CHAIS DU PONT D'ARC

What is the revenue of LE CAVEAU DES CHAIS DU PONT D'ARC ?

The revenue of LE CAVEAU DES CHAIS DU PONT D'ARC in 2023 is 733 k€.

Is LE CAVEAU DES CHAIS DU PONT D'ARC profitable?

Yes, LE CAVEAU DES CHAIS DU PONT D'ARC generated a net profit of 7 k€ in 2023.

Where is the headquarters of LE CAVEAU DES CHAIS DU PONT D'ARC ?

The headquarters of LE CAVEAU DES CHAIS DU PONT D'ARC is located in VALLON-PONT-D'ARC (07150), in the department Ardeche.

Where to find the tax return of LE CAVEAU DES CHAIS DU PONT D'ARC ?

The tax return of LE CAVEAU DES CHAIS DU PONT D'ARC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LE CAVEAU DES CHAIS DU PONT D'ARC operate?

LE CAVEAU DES CHAIS DU PONT D'ARC operates in the sector Autres commerces de détail spécialisés divers (NAF code 47.78C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.