Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

LE CAVEAU DE LA BIERE : revenue, balance sheet and financial ratios

LE CAVEAU DE LA BIERE is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in BOUGUENAIS (44340), this company of category PME shows in 2023 a net income negative of -8 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LE CAVEAU DE LA BIERE (SIREN 525063665)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Resultado neto -7 526 € 27 453 € 42 888 € 28 731 € 46 156 € 45 609 € 54 270 €
EBITDA N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Margen neto N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, LE CAVEAU DE LA BIERE registra una pérdida neta de 8 k€.

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-7 526 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 22%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 54%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

22.414%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

54.264%

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

29.9%

Evolución de indicadores de solvencia
LE CAVEAU DE LA BIERE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
22.41 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.55
Méd: 35.51
Q3: 140.89
Bueno -6 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de LE CAVEAU DE LA BIERE (22.41) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
54.26% 2023
2021
2022
2023
Q1: 6.1%
Méd: 28.02%
Q3: 53.5%
Excelente +6 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de LE CAVEAU DE LA BIERE (54.3%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 146.17. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

146.173

Evolución de indicadores de liquidez
LE CAVEAU DE LA BIERE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
146.17 2023
2021
2022
2023
Q1: 61.98
Méd: 138.84
Q3: 273.03
Bueno -13 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de LE CAVEAU DE LA BIERE (146.17) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 15 días. Plazo proveedores: 324 días. Excelente situación: los proveedores financian 309 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

15 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

324 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
LE CAVEAU DE LA BIERE

Positionnement de LE CAVEAU DE LA BIERE dans son secteur

Comparación con el sector Débits de boissons

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Frequently asked questions about LE CAVEAU DE LA BIERE

What is the revenue of LE CAVEAU DE LA BIERE ?

The revenue of LE CAVEAU DE LA BIERE is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is LE CAVEAU DE LA BIERE profitable?

LE CAVEAU DE LA BIERE recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of LE CAVEAU DE LA BIERE ?

The headquarters of LE CAVEAU DE LA BIERE is located in BOUGUENAIS (44340), in the department Loire-Atlantique.

Where to find the tax return of LE CAVEAU DE LA BIERE ?

The tax return of LE CAVEAU DE LA BIERE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LE CAVEAU DE LA BIERE operate?

LE CAVEAU DE LA BIERE operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.