SIREN : 485003891
LE CAVEAU is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS (83380), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 735 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 735 209 € | 80 105 € | 490 734 € | 575 535 € | 516 700 € | 1 197 580 € |
| Resultado neto | 112 781 € | -177 833 € | -42 598 € | 199 429 € | 32 169 € | 188 310 € |
| EBITDA | 114 114 € | -236 065 € | 45 881 € | 269 327 € | 76 392 € | 318 936 € |
| Margen neto | 15.3% | -222.0% | -8.7% | 34.7% | 6.2% | 15.7% |
En 2024, LE CAVEAU alcanza unos ingresos de 735 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2019-2024 (TCAC: -9.3%). Vs 2023, crecimiento de +818% (80 k€ -> 735 k€). Tras deducir el consumo (150 k€), el margen bruto se sitúa en 585 k€, es decir, una tasa del 80%. El EBITDA alcanza 114 k€, representando el 15.5% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +310.2 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 113 k€, es decir, el 15.3% de los ingresos.
735 209 €
585 127 €
114 114 €
82 884 €
112 781 €
15.5%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 83%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 19.8% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
0.213%
83.486%
19.844%
0.017
36.7%
En 2024, el ratio de endeudamiento de LE CAVEAU (0.21) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
En 2024, el autonomía financiera de LE CAVEAU (83.5%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
En 2024, el capacidad de reembolso de LE CAVEAU (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
El ratio de liquidez se sitúa en 531.95. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.7x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
531.945
0.71
En 2024, el ratio de liquidez de LE CAVEAU (531.95) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2024, el cobertura de intereses de LE CAVEAU (0.7x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 143 días. Excelente situación: los proveedores financian 143 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 17 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 39 días de ingresos. En 2019-2024, el FM aumentó en +3149%.
80 535 €
0 j
143 j
17 j
39 j
Based on 156 transactions of similar company sales in 2024, the value of LE CAVEAU is estimated at 779 179 € (range 503 829€ - 1 207 486€). With an EBITDA of 114 114€, the sector multiple of 7.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.84x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 156 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LE CAVEAU with other companies in the same sector:
The revenue of LE CAVEAU in 2024 is 735 k€.
Yes, LE CAVEAU generated a net profit of 113 k€ in 2024.
The headquarters of LE CAVEAU is located in ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS (83380), in the department Var.
The tax return of LE CAVEAU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LE CAVEAU operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.